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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)

【提出】: 2020/12/03 9:26
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2020年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニー	日本	株式	電気機器	30,700	8,216.00 252,231,200	8,032.00 246,582,400	7.20
2	BEENOS	日本	株式	小売業	113,000	1,757.00 198,541,000	1,797.00 203,061,000	5.93
3	エニグモ	日本	株式	情報・通信業	119,700	1,610.00 192,717,000	1,670.00 199,899,000	5.84
4	光通信	日本	株式	情報・通信業	7,100	23,950.00 170,045,000	24,980.00 177,358,000	5.18
5	キーエンス	日本	株式	電気機器	3,600	46,323.89 166,766,027	48,980.00 176,328,000	5.15
6	日本電産	日本	株式	電気機器	14,100	9,431.56 132,985,076	9,805.00 138,250,500	4.04
7	日本瓦斯	日本	株式	小売業	21,500	4,385.00 94,277,500	5,330.00 114,595,000	3.35
8	信越化学	日本	株式	化学	7,900	13,880.00 109,652,000	13,685.00 108,111,500	3.16
9	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	33,200	3,096.45 102,802,377	3,095.00 102,754,000	3.00
10	日産化学	日本	株式	化学	18,300	5,510.00 100,833,000	5,600.00 102,480,000	2.99
11	ダイキン工業	日本	株式	機械	5,100	19,485.00 99,373,500	19,300.00 98,430,000	2.87
12	第一工業製薬	日本	株式	化学	22,600	4,475.00 101,135,000	4,270.00 96,502,000	2.82
13	沖電気	日本	株式	電気機器	75,100	1,050.00 78,855,000	1,130.00 84,863,000	2.48
14	AGC	日本	株式	ガラス・土石製品	27,400	3,230.00 88,502,000	3,070.00 84,118,000	2.46
15	東京海上HD	日本	株式	保険業	15,900	4,932.00 78,418,800	4,600.00 73,140,000	2.14
16	トクヤマ	日本	株式	化学	27,700	2,703.00 74,873,100	2,524.00 69,914,800	2.04
17	明電舎	日本	株式	電気機器	42,700	1,673.00 71,437,100	1,615.00 68,960,500	2.01
18	ヤマハ	日本	株式	その他製品	13,600	4,870.00 66,232,000	5,020.00 68,272,000	1.99
19	コムシスホールディングス	日本	株式	建設業	22,400	2,933.00 65,699,200	2,921.00 65,430,400	1.91
20	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	29,800	2,358.00 70,268,400	2,150.00 64,070,000	1.87
21	村田製作所	日本	株式	電気機器	8,500	6,596.00 56,066,000	6,773.00 57,570,500	1.68
22	ピジヨン	日本	株式	その他製品	11,100	4,830.00 53,613,000	4,700.00 52,170,000	1.52
23	伊藤忠テクノソリュー	日本	株式	情報・通信業	12,900	3,986.15 51,421,415	3,985.00 51,406,500	1.50
24	ヒロセ電機	日本	株式	電気機器	3,700	12,480.00 46,176,000	13,530.00 50,061,000	1.46
25	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	1,800	25,590.00 46,062,000	27,330.00 49,194,000	1.44
26	ディスコ	日本	株式	機械	1,900	23,810.00 45,239,000	25,410.00 48,279,000	1.41
27	第一三共	日本	株式	医薬品	13,500	3,154.66 42,588,000	3,229.00 43,591,500	1.27
28	ダイセキ	日本	株式	サービス業	15,600	2,602.00 40,591,200	2,621.00 40,887,600	1.19
29	日本管財	日本	株式	サービス業	18,000	2,005.00 36,090,000	1,992.00 35,856,000	1.05
30	三洋貿易	日本	株式	卸売業	36,000	1,013.00 36,468,000	994.00 35,784,000	1.05

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.69%
合計	94.69%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	2.00%
食料品	0.05%
繊維製品	1.20%
化学	12.78%
医薬品	1.27%
ガラス・土石製品	2.67%
非鉄金属	0.48%
金属製品	0.93%
機械	4.85%
電気機器	25.46%
輸送用機器	0.05%
精密機器	0.98%
その他製品	3.52%
情報・通信業	19.81%
卸売業	2.11%
小売業	9.70%
保険業	2.14%
その他金融業	0.67%
サービス業	4.02%
合計	94.69%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算