- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダブル・スコープ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 62,500 | 4,170.00 260,625,000 | 5,220.00 326,250,000 | 4.39 | |
| 2 | ペプチドリーム | 日本 | 株式 | 医薬品 | 25,000 | 4,670.03 116,750,762 | 6,850.00 171,250,000 | 2.30 | |
| 3 | 中村超硬 | 日本 | 株式 | 機械 | 27,000 | 4,970.00 134,190,000 | 5,610.00 151,470,000 | 2.04 | |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 220,000 | 539.42 118,674,267 | 521.50 114,730,000 | 1.54 | |
| 5 | アイスタイル | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 109,800 | 951.00 104,419,800 | 1,001.00 109,909,800 | 1.48 | |
| 6 | モルフォ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 13,000 | 5,710.00 74,230,000 | 8,090.00 105,170,000 | 1.41 | |
| 7 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 17,000 | 6,154.00 104,618,000 | 5,952.00 101,184,000 | 1.36 | |
| 8 | CRI・ミドルウェア | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 43,000 | 1,575.74 67,756,987 | 2,340.00 100,620,000 | 1.35 | |
| 9 | 小野薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 18,000 | 4,516.00 81,288,000 | 4,765.00 85,770,000 | 1.15 | |
| 10 | ポーラ・オルビスHD | 日本 | 株式 | 化学 | 9,000 | 8,300.00 74,700,000 | 9,330.00 83,970,000 | 1.13 | |
| 11 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 10,500 | 7,929.00 83,254,500 | 7,970.00 83,685,000 | 1.13 | |
| 12 | イトクロ | 日本 | 株式 | サービス業 | 28,000 | 2,848.00 79,744,000 | 2,966.00 83,048,000 | 1.12 | |
| 13 | セプテーニHLDGS | 日本 | 株式 | サービス業 | 29,500 | 2,406.00 70,977,000 | 2,773.00 81,803,500 | 1.10 | |
| 14 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 28,000 | 2,743.50 76,818,000 | 2,893.00 81,004,000 | 1.09 | |
| 15 | フェローテック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 66,000 | 1,302.00 85,932,000 | 1,204.00 79,464,000 | 1.07 | |
| 16 | ノ ジ マ | 日本 | 株式 | 小売業 | 63,000 | 1,294.00 81,522,000 | 1,228.00 77,364,000 | 1.04 | |
| 17 | ステラ ケミファ | 日本 | 株式 | 化学 | 32,000 | 2,258.00 72,256,000 | 2,402.00 76,864,000 | 1.03 | |
| 18 | ジャパンマテリアル | 日本 | 株式 | サービス業 | 25,100 | 2,671.00 67,042,100 | 3,005.00 75,425,500 | 1.01 | |
| 19 | トレイダーズHLDGS | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 270,000 | 278.00 75,060,000 | 273.00 73,710,000 | 0.99 | |
| 20 | 森永乳業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 120,000 | 549.00 65,880,000 | 603.00 72,360,000 | 0.97 | |
| 21 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 21,000 | 3,540.28 74,346,059 | 3,412.00 71,652,000 | 0.96 | |
| 22 | アイネット | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 62,000 | 1,167.00 72,354,000 | 1,134.00 70,308,000 | 0.95 | |
| 23 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 14,500 | 4,863.00 70,513,500 | 4,848.00 70,296,000 | 0.95 | |
| 24 | システナ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 36,000 | 1,829.00 65,844,000 | 1,914.00 68,904,000 | 0.93 | |
| 25 | テクマトリックス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 35,000 | 1,758.00 61,530,000 | 1,905.00 66,675,000 | 0.90 | |
| 26 | シリコンスタジオ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 14,000 | 3,151.38 44,119,450 | 4,550.00 63,700,000 | 0.86 | |
| 27 | エフアンドエム | 日本 | 株式 | サービス業 | 62,000 | 966.00 59,892,000 | 994.00 61,628,000 | 0.83 | |
| 28 | ローソン | 日本 | 株式 | 小売業 | 6,500 | 9,190.00 59,735,000 | 9,420.00 61,230,000 | 0.82 | |
| 29 | GMOペイメントゲートウェイ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 8,000 | 6,990.00 55,920,000 | 7,620.00 60,960,000 | 0.82 | |
| 30 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 20,000 | 2,838.00 56,760,000 | 3,040.00 60,800,000 | 0.82 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.50% |
| 合計 | 96.50% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.63% |
| 建設業 | 4.22% |
| 食料品 | 2.35% |
| 化学 | 4.75% |
| 医薬品 | 5.39% |
| 非鉄金属 | 0.54% |
| 金属製品 | 1.13% |
| 機械 | 5.44% |
| 電気機器 | 11.55% |
| 輸送用機器 | 1.99% |
| 精密機器 | 1.91% |
| その他製品 | 1.61% |
| 陸運業 | 1.92% |
| 空運業 | 0.47% |
| 情報・通信業 | 20.98% |
| 卸売業 | 1.94% |
| 小売業 | 4.92% |
| 銀行業 | 3.60% |
| 証券、商品先物取引業 | 2.20% |
| 保険業 | 0.56% |
| その他金融業 | 0.96% |
| 不動産業 | 5.01% |
| サービス業 | 12.44% |
| 合計 | 96.50% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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