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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)

【提出】: 2020/06/03 9:24
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2020年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニー	日本	株式	電気機器	30,700	6,419.00 197,063,300	6,421.00 197,124,700	6.80
2	トランザクション	日本	株式	その他製品	219,800	773.00 169,905,400	815.00 179,137,000	6.18
3	ピジヨン	日本	株式	その他製品	38,500	3,395.00 130,707,500	4,145.00 159,582,500	5.51
4	光通信	日本	株式	情報・通信業	7,100	19,800.00 140,580,000	18,130.00 128,723,000	4.44
5	エニグモ	日本	株式	情報・通信業	149,700	721.00 107,933,700	827.00 123,801,900	4.27
6	BEENOS	日本	株式	小売業	142,600	865.00 123,349,000	801.00 114,222,600	3.94
7	沖電気	日本	株式	電気機器	104,200	1,107.00 115,349,400	1,014.00 105,658,800	3.65
8	日産化学	日本	株式	化学	25,900	3,623.68 93,853,375	3,940.00 102,046,000	3.52
9	第一工業製薬	日本	株式	化学	25,700	3,378.16 86,818,734	3,750.00 96,375,000	3.33
10	ネクステージ	日本	株式	小売業	130,700	709.00 92,666,300	707.00 92,404,900	3.19
11	エス・エム・エス	日本	株式	サービス業	42,700	2,071.75 88,464,121	2,093.00 89,371,100	3.08
12	ULSグループ	日本	株式	情報・通信業	35,500	2,219.00 78,774,500	2,458.00 87,259,000	3.01
13	ラウンドワン	日本	株式	サービス業	150,200	706.00 106,041,200	562.00 84,412,400	2.91
14	日本瓦斯	日本	株式	小売業	23,300	3,485.00 81,200,500	3,575.00 83,297,500	2.88
15	AGC	日本	株式	ガラス・土石製品	27,400	2,884.00 79,021,600	2,659.00 72,856,600	2.51
16	ビジョン	日本	株式	情報・通信業	105,000	830.00 87,150,000	669.00 70,245,000	2.42
17	ヒロセ電機	日本	株式	電気機器	6,200	10,670.00 66,154,000	11,200.00 69,440,000	2.40
18	明電舎	日本	株式	電気機器	42,700	1,565.78 66,859,196	1,622.00 69,259,400	2.39
19	東京海上HD	日本	株式	保険業	13,900	5,089.00 70,737,100	4,950.00 68,805,000	2.37
20	コムシスホールディングス	日本	株式	建設業	22,400	2,706.00 60,614,400	2,783.00 62,339,200	2.15
21	ポート	日本	株式	サービス業	115,300	608.00 70,102,400	511.00 58,918,300	2.03
22	トクヤマ	日本	株式	化学	27,700	2,332.00 64,596,400	2,092.00 57,948,400	2.00
23	信越化学	日本	株式	化学	4,400	11,275.00 49,610,000	10,730.00 47,212,000	1.63
24	ダイキン工業	日本	株式	機械	3,500	13,320.00 46,620,000	13,170.00 46,095,000	1.59
25	ワコールホールディングス	日本	株式	繊維製品	15,500	2,371.00 36,750,500	2,347.00 36,378,500	1.26
26	ダイセキ	日本	株式	サービス業	15,600	2,443.00 38,110,800	2,300.00 35,880,000	1.24
27	レッグス	日本	株式	サービス業	41,000	884.00 36,244,000	846.00 34,686,000	1.20
28	ヤマハ	日本	株式	その他製品	8,000	4,740.00 37,920,000	4,215.00 33,720,000	1.16
29	日本管財	日本	株式	サービス業	18,000	1,718.00 30,924,000	1,769.00 31,842,000	1.10
30	タクミナ	日本	株式	機械	26,300	1,480.00 38,924,000	1,205.00 31,691,500	1.09

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.99%
合計	97.99%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	2.25%
食料品	0.15%
繊維製品	1.26%
化学	12.49%
ガラス・土石製品	2.98%
非鉄金属	0.55%
金属製品	0.84%
機械	3.33%
電気機器	16.20%
輸送用機器	0.05%
その他製品	12.85%
情報・通信業	15.39%
卸売業	2.79%
小売業	11.07%
保険業	2.37%
その他金融業	0.61%
不動産業	0.71%
サービス業	12.11%
合計	97.99%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算