- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | SUMCO | 日本 | 株式 | 金属製品 | 190,000 | 1,676.91 318,613,307 | 1,854.00 352,260,000 | 5.73 | |
| 2 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 49,000 | 4,395.00 215,355,000 | 4,045.00 198,205,000 | 3.22 | |
| 3 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 20,000 | 9,659.09 193,181,812 | 9,644.00 192,880,000 | 3.14 | |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 270,000 | 769.60 207,792,000 | 699.70 188,919,000 | 3.07 | |
| 5 | アルバック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 35,000 | 5,260.00 184,100,000 | 5,190.00 181,650,000 | 2.95 | |
| 6 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 30,000 | 6,520.00 195,600,000 | 6,042.00 181,260,000 | 2.95 | |
| 7 | 三井化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 300,000 | 578.00 173,400,000 | 550.00 165,000,000 | 2.68 | |
| 8 | 日 揮 | 日本 | 株式 | 建設業 | 80,000 | 2,157.00 172,560,000 | 1,935.00 154,800,000 | 2.52 | |
| 9 | アウトソーシング | 日本 | 株式 | サービス業 | 33,100 | 3,990.00 132,069,000 | 4,420.00 146,302,000 | 2.38 | |
| 10 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 50,000 | 2,976.01 148,800,918 | 2,922.00 146,100,000 | 2.38 | |
| 11 | タダノ | 日本 | 株式 | 機械 | 110,000 | 1,534.00 168,740,000 | 1,299.00 142,890,000 | 2.32 | |
| 12 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 30,000 | 4,897.00 146,910,000 | 4,752.00 142,560,000 | 2.32 | |
| 13 | 三菱マテリアル | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 40,000 | 3,660.00 146,400,000 | 3,370.00 134,800,000 | 2.19 | |
| 14 | ヤマハ発動機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 50,000 | 2,739.00 136,950,000 | 2,681.00 134,050,000 | 2.18 | |
| 15 | 富士通ゼネラル | 日本 | 株式 | 電気機器 | 60,000 | 2,235.45 134,127,167 | 2,200.00 132,000,000 | 2.15 | |
| 16 | UACJ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 450,000 | 276.00 124,200,000 | 292.00 131,400,000 | 2.14 | |
| 17 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 65,000 | 2,343.00 152,295,000 | 1,996.50 129,772,500 | 2.11 | |
| 18 | T&Dホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 80,000 | 1,924.00 153,920,000 | 1,616.00 129,280,000 | 2.10 | |
| 19 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 40,000 | 3,246.16 129,846,683 | 3,196.00 127,840,000 | 2.08 | |
| 20 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,500 | 36,840.00 128,940,000 | 34,920.00 122,220,000 | 1.99 | |
| 21 | FPG | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 120,000 | 1,139.00 136,680,000 | 987.00 118,440,000 | 1.93 | |
| 22 | 三井住友トラストHD | 日本 | 株式 | 銀行業 | 30,000 | 4,150.00 124,500,000 | 3,860.00 115,800,000 | 1.88 | |
| 23 | JFEホールディングス | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 60,000 | 2,071.00 124,260,000 | 1,908.50 114,510,000 | 1.86 | |
| 24 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,000 | 10,720.00 107,200,000 | 10,595.00 105,950,000 | 1.72 | |
| 25 | セントラル硝子 | 日本 | 株式 | 化学 | 220,000 | 512.00 112,640,000 | 474.00 104,280,000 | 1.70 | |
| 26 | トリドールホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 40,000 | 2,455.40 98,216,251 | 2,419.00 96,760,000 | 1.57 | |
| 27 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 25,000 | 3,804.00 95,100,000 | 3,618.00 90,450,000 | 1.47 | |
| 28 | 三菱自動車工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 120,000 | 720.00 86,400,000 | 669.00 80,280,000 | 1.31 | |
| 29 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 10,000 | 8,365.00 83,650,000 | 7,862.00 78,620,000 | 1.28 | |
| 30 | ロ ー ム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,000 | 7,770.00 77,700,000 | 7,400.00 74,000,000 | 1.20 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.93% |
| 合計 | 94.93% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 4.60% |
| 食料品 | 2.37% |
| 化学 | 12.14% |
| ガラス・土石製品 | 1.84% |
| 鉄鋼 | 2.90% |
| 非鉄金属 | 6.69% |
| 金属製品 | 6.43% |
| 機械 | 5.67% |
| 電気機器 | 10.97% |
| 輸送用機器 | 6.43% |
| 精密機器 | 1.14% |
| 電気・ガス業 | 1.06% |
| 海運業 | 1.15% |
| 情報・通信業 | 6.83% |
| 卸売業 | 1.31% |
| 小売業 | 5.03% |
| 銀行業 | 9.15% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.93% |
| 保険業 | 4.21% |
| サービス業 | 3.08% |
| 合計 | 94.93% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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