- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年9月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | SUMCO | 日本 | 株式 | 金属製品 | 240,000 | 1,587.00 380,880,000 | 1,770.00 424,800,000 | 7.39 | |
| 2 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 30,000 | 9,785.00 293,550,000 | 10,060.00 301,800,000 | 5.25 | |
| 3 | ヤマトホールディングス | 日本 | 株式 | 陸運業 | 130,000 | 2,223.50 289,055,000 | 2,271.50 295,295,000 | 5.14 | |
| 4 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 75,000 | 3,763.00 282,225,000 | 3,885.00 291,375,000 | 5.07 | |
| 5 | 東京精密 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 67,000 | 3,740.00 250,580,000 | 3,985.00 266,995,000 | 4.65 | |
| 6 | ディー・エヌ・エー | 日本 | 株式 | サービス業 | 100,000 | 2,348.00 234,800,000 | 2,522.00 252,200,000 | 4.39 | |
| 7 | トクヤマ | 日本 | 株式 | 化学 | 80,000 | 2,530.00 202,400,000 | 2,663.00 213,040,000 | 3.71 | |
| 8 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 250,000 | 811.10 202,775,000 | 835.90 208,975,000 | 3.64 | |
| 9 | 住友重機械 | 日本 | 株式 | 機械 | 40,000 | 4,235.00 169,400,000 | 4,510.00 180,400,000 | 3.14 | |
| 10 | TOWA | 日本 | 株式 | 機械 | 94,000 | 1,726.00 162,244,000 | 1,778.00 167,132,000 | 2.91 | |
| 11 | 日立ハイテクノロジーズ | 日本 | 株式 | 卸売業 | 40,000 | 4,129.20 165,168,127 | 4,080.00 163,200,000 | 2.84 | |
| 12 | 三菱自動車工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 150,000 | 804.00 120,600,000 | 890.00 133,500,000 | 2.32 | |
| 13 | ソデイツク | 日本 | 株式 | 機械 | 90,000 | 1,313.00 118,170,000 | 1,392.00 125,280,000 | 2.18 | |
| 14 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 170,000 | 661.20 112,404,000 | 730.70 124,219,000 | 2.16 | |
| 15 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 16,000 | 7,170.00 114,720,000 | 7,640.00 122,240,000 | 2.13 | |
| 16 | MCJ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 100,000 | 1,219.00 121,900,000 | 1,218.00 121,800,000 | 2.12 | |
| 17 | アルバック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 17,000 | 6,030.00 102,510,000 | 7,070.00 120,190,000 | 2.09 | |
| 18 | 日本ケミコン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 30,000 | 3,834.63 115,039,074 | 3,990.00 119,700,000 | 2.08 | |
| 19 | ドリコム | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 70,000 | 1,358.73 95,111,212 | 1,491.00 104,370,000 | 1.82 | |
| 20 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 20,000 | 5,208.00 104,160,000 | 5,157.00 103,140,000 | 1.80 | |
| 21 | 東 プ レ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 25,000 | 3,085.00 77,125,000 | 3,455.00 86,375,000 | 1.50 | |
| 22 | 日本ピラ-工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 50,000 | 1,553.00 77,650,000 | 1,698.00 84,900,000 | 1.48 | |
| 23 | フロイント産業 | 日本 | 株式 | 機械 | 45,000 | 1,541.00 69,345,000 | 1,692.00 76,140,000 | 1.33 | |
| 24 | ユアサ商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 18,000 | 3,760.00 67,680,000 | 3,975.00 71,550,000 | 1.25 | |
| 25 | スターゼン | 日本 | 株式 | 卸売業 | 13,000 | 5,130.00 66,690,000 | 5,490.00 71,370,000 | 1.24 | |
| 26 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 40,000 | 1,674.00 66,960,000 | 1,758.00 70,320,000 | 1.22 | |
| 27 | AOI TYO HOLDINGS | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 55,000 | 1,108.00 60,940,000 | 1,218.00 66,990,000 | 1.17 | |
| 28 | ニチレキ | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 45,000 | 1,319.00 59,355,000 | 1,436.00 64,620,000 | 1.12 | |
| 29 | ケンコーマヨネーズ | 日本 | 株式 | 食料品 | 23,000 | 2,743.00 63,089,000 | 2,753.00 63,319,000 | 1.10 | |
| 30 | 日本発条 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 50,000 | 1,139.00 56,950,000 | 1,213.00 60,650,000 | 1.06 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.09% |
| 合計 | 94.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 5.07% |
| 食料品 | 1.10% |
| 化学 | 11.90% |
| 石油・石炭製品 | 1.61% |
| 金属製品 | 10.20% |
| 機械 | 14.86% |
| 電気機器 | 15.60% |
| 輸送用機器 | 2.32% |
| 精密機器 | 5.63% |
| 陸運業 | 5.14% |
| 情報・通信業 | 4.93% |
| 卸売業 | 6.30% |
| 小売業 | 0.29% |
| 銀行業 | 2.16% |
| サービス業 | 6.96% |
| 合計 | 94.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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