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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

【提出】: 2018/12/03 9:30
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2018年9月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ディップ	日本	株式	サービス業	76,200	2,516.00 191,719,200	2,750.00 209,550,000	4.41
2	プレミアグループ	日本	株式	その他金融業	44,400	4,065.00 180,486,000	4,620.00 205,128,000	4.32
3	ラウンドワン	日本	株式	サービス業	129,900	1,367.00 177,573,300	1,505.00 195,499,500	4.12
4	ヨータイ	日本	株式	ガラス・土石製品	215,400	850.00 183,090,000	900.00 193,860,000	4.08
5	ヒロセ電機	日本	株式	電気機器	14,500	12,253.04 177,669,133	12,420.00 180,090,000	3.79
6	沖電気	日本	株式	電気機器	118,900	1,360.00 161,704,000	1,493.00 177,517,700	3.74
7	トランザクション	日本	株式	その他製品	223,600	729.00 163,004,400	784.00 175,302,400	3.69
8	住友電工	日本	株式	非鉄金属	91,300	1,674.50 152,881,850	1,782.00 162,696,600	3.43
9	LIXILグループ	日本	株式	金属製品	72,500	2,094.00 151,815,000	2,188.00 158,630,000	3.34
10	ダイセキ	日本	株式	サービス業	48,700	2,806.00 136,652,200	3,140.00 152,918,000	3.22
11	AGC	日本	株式	ガラス・土石製品	31,500	4,418.72 139,189,836	4,715.00 148,522,500	3.13
12	栗田工業	日本	株式	機械	44,500	3,203.84 142,571,238	3,310.00 147,295,000	3.10
13	日本特殊陶業	日本	株式	ガラス・土石製品	43,700	2,992.00 130,750,400	3,310.00 144,647,000	3.05
14	JSR	日本	株式	化学	66,100	2,005.00 132,530,500	2,121.00 140,198,100	2.95
15	LIXILビバ	日本	株式	小売業	79,200	1,761.00 139,471,200	1,759.00 139,312,800	2.93
16	北越工業	日本	株式	機械	98,600	1,197.00 118,024,200	1,361.00 134,194,600	2.83
17	ソニー	日本	株式	電気機器	19,200	6,245.00 119,904,000	6,966.00 133,747,200	2.82
18	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	175,500	672.40 118,006,200	709.10 124,447,050	2.62
19	三和ホールディングス	日本	株式	金属製品	80,000	1,298.00 103,840,000	1,353.00 108,240,000	2.28
20	みらかホールディングス	日本	株式	サービス業	36,400	3,105.00 113,022,000	2,955.00 107,562,000	2.26
21	ハイアス・アンド・カンパニー	日本	株式	サービス業	215,200	452.00 97,270,400	431.00 92,751,200	1.95
22	第一工業製薬	日本	株式	化学	24,800	3,470.00 86,056,000	3,615.00 89,652,000	1.89
23	キヤノンマーケティングJPN	日本	株式	卸売業	35,200	2,268.00 79,833,600	2,412.00 84,902,400	1.79
24	PCIホールディングス	日本	株式	情報・通信業	27,100	2,768.00 75,012,800	2,972.00 80,541,200	1.70
25	エン・ジャパン	日本	株式	サービス業	13,300	4,815.00 64,039,500	5,700.00 75,810,000	1.60
26	キーエンス	日本	株式	電気機器	1,100	59,990.00 65,989,000	65,980.00 72,578,000	1.53
27	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	29,400	2,087.50 61,372,500	2,365.50 69,545,700	1.46
28	イントラスト	日本	株式	その他金融業	108,700	580.00 63,046,000	621.00 67,502,700	1.42
29	SMC	日本	株式	機械	1,800	32,970.00 59,346,000	36,360.00 65,448,000	1.38
30	ディスコ	日本	株式	機械	3,200	18,120.00 57,984,000	19,020.00 60,864,000	1.28

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.33%
合計	97.33%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	1.16%
食料品	0.08%
化学	6.26%
ガラス・土石製品	10.25%
鉄鋼	0.50%
非鉄金属	3.43%
金属製品	6.32%
機械	12.89%
電気機器	12.45%
輸送用機器	0.58%
その他製品	3.69%
情報・通信業	3.76%
卸売業	2.94%
小売業	2.93%
銀行業	3.32%
保険業	1.46%
その他金融業	5.74%
不動産業	0.13%
サービス業	19.46%
合計	97.33%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算