有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 17,452 | 15,447 | 269,592,213 | 15,957 | 278,481,564 | 29.41 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 24,320 | 10,906 | 265,241,459 | 11,249 | 273,575,680 | 28.89 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | JPMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 15,005 | 15,292 | 229,466,063 | 15,687 | 235,383,435 | 24.86 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 5,877 | 25,076 | 147,375,589 | 25,511 | 149,928,147 | 15.83 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.00 |
| 合 計 | 99.00 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 200,837 | 17,021 | 3,418,621,305 | 17,652 | 3,545,174,724 | 29.41 |
| 2 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 233,540 | 14,431 | 3,370,218,075 | 14,938 | 3,488,620,520 | 28.94 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | JPMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 199,687 | 14,600 | 2,915,530,043 | 15,033 | 3,001,894,671 | 24.90 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 83,515 | 22,389 | 1,869,831,532 | 22,887 | 1,911,407,805 | 15.85 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.12 |
| 合 計 | 99.12 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
