- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/12/16-2026/06/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 8,979 | 18,065 | 162,205,635 | 16,193 | 145,396,947 | 32.28 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,054 | 39,008 | 119,130,737 | 36,301 | 110,863,254 | 24.61 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 4,000 | 26,314 | 105,257,720 | 24,670 | 98,680,000 | 21.91 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 6,607 | 14,492 | 95,751,850 | 13,705 | 90,548,935 | 20.10 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.91 |
| 合 計 | 98.91 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 54,549 | 52,465 | 2,861,913,285 | 48,378 | 2,638,971,522 | 32.18 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 27,212 | 78,321 | 2,131,295,814 | 73,983 | 2,013,225,396 | 24.55 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 35,523 | 53,586 | 1,903,542,227 | 51,370 | 1,824,816,510 | 22.25 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 71,841 | 23,685 | 1,701,625,207 | 22,832 | 1,640,273,712 | 20.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.99 |
| 合 計 | 98.99 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
