- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 13,079 | 16,993 | 222,251,447 | 18,032 | 235,840,528 | 33.78 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 9,162 | 16,137 | 147,847,194 | 17,050 | 156,212,100 | 22.37 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 5,695 | 25,845 | 147,187,275 | 26,678 | 151,931,210 | 21.76 |
| 4 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 12,837 | 10,979 | 140,945,338 | 11,526 | 147,959,262 | 21.19 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.11 |
| 合 計 | 99.11 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 120,937 | 20,622 | 2,494,005,141 | 22,165 | 2,680,568,605 | 34.05 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 94,873 | 17,044 | 1,617,030,591 | 18,171 | 1,723,937,283 | 21.90 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 97,306 | 16,501 | 1,605,741,829 | 17,468 | 1,699,741,208 | 21.59 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 65,158 | 24,927 | 1,624,250,805 | 26,050 | 1,697,365,900 | 21.56 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.11 |
| 合 計 | 99.11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
