有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/06/17-2025/12/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 9,069 | 14,265 | 129,374,726 | 15,978 | 144,904,482 | 31.96 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,275 | 29,876 | 97,845,242 | 34,178 | 111,932,950 | 24.68 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 4,107 | 21,422 | 87,982,239 | 24,233 | 99,524,931 | 21.95 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 6,622 | 11,830 | 78,338,855 | 13,438 | 88,986,436 | 19.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.23 |
| 合 計 | 98.23 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 57,742 | 39,282 | 2,268,251,847 | 43,610 | 2,518,128,620 | 32.72 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 29,093 | 57,906 | 1,684,665,932 | 65,712 | 1,911,759,216 | 24.84 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 35,897 | 41,804 | 1,500,653,781 | 46,682 | 1,675,743,754 | 21.77 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 72,526 | 18,454 | 1,338,463,703 | 21,024 | 1,524,786,624 | 19.81 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.15 |
| 合 計 | 99.15 |
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