有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/12/16-2024/06/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 10,181 | 11,306 | 115,106,386 | 11,134 | 113,355,254 | 30.86 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 6,284 | 16,971 | 106,645,764 | 17,230 | 108,273,320 | 29.48 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,503 | 24,680 | 86,454,040 | 24,548 | 85,991,644 | 23.41 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 5,916 | 9,726 | 57,539,016 | 9,598 | 56,781,768 | 15.46 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.22 |
| 合 計 | 99.22 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 65,105 | 29,503 | 1,920,843,596 | 28,699 | 1,868,448,395 | 31.27 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 56,570 | 31,280 | 1,769,532,793 | 31,208 | 1,765,436,560 | 29.55 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 31,326 | 45,095 | 1,412,666,958 | 44,383 | 1,390,341,858 | 23.27 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 67,345 | 13,931 | 938,239,091 | 13,563 | 913,400,235 | 15.28 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.38 |
| 合 計 | 99.38 |
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