有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/06/18-2024/12/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 9,452 | 11,185 | 105,720,620 | 11,082 | 104,747,064 | 31.22 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 5,744 | 17,522 | 100,646,368 | 17,035 | 97,849,040 | 29.16 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,141 | 24,889 | 78,176,349 | 24,560 | 77,142,960 | 22.99 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 5,358 | 9,899 | 53,038,842 | 9,790 | 52,454,820 | 15.63 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合 計 | 99.01 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 62,265 | 29,129 | 1,813,747,694 | 29,319 | 1,825,547,535 | 31.34 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 53,206 | 32,203 | 1,713,441,767 | 31,923 | 1,698,495,138 | 29.16 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 29,453 | 45,494 | 1,339,942,734 | 45,539 | 1,341,260,167 | 23.02 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 64,789 | 14,036 | 909,387,474 | 14,071 | 911,646,019 | 15.65 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.18 |
| 合 計 | 99.18 |
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