有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 20,664 | 8,426 | 174,132,079 | 7,893 | 163,100,952 | 30.51 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 13,145 | 12,925 | 169,902,414 | 12,115 | 159,251,675 | 29.79 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 6,484 | 20,293 | 131,582,245 | 19,161 | 124,239,924 | 23.24 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 7,318 | 11,873 | 86,888,905 | 11,255 | 82,364,090 | 15.41 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.96 |
| 合 計 | 98.96 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 175,637 | 13,493 | 2,369,975,423 | 12,367 | 2,172,102,779 | 30.57 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 143,747 | 16,050 | 2,307,237,097 | 14,733 | 2,117,824,551 | 29.80 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 87,886 | 20,308 | 1,784,875,895 | 18,763 | 1,649,005,018 | 23.20 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 87,407 | 13,492 | 1,179,372,162 | 12,574 | 1,099,055,618 | 15.46 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.05 |
| 合 計 | 99.05 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
