有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 9,612 | 17,426 | 167,503,325 | 17,719 | 170,315,028 | 33.60 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 5,814 | 18,791 | 109,251,455 | 19,189 | 111,564,846 | 22.01 |
| 3 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ジュピターグローバル新興国株アンコンストレインド型(為替ヘッジあり) | 13,362 | 8,182 | 109,339,784 | 8,265 | 110,436,930 | 21.78 |
| 4 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 9,182 | 12,171 | 111,755,956 | 12,001 | 110,193,182 | 21.74 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.14 |
| 合 計 | 99.14 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 91,087 | 22,138 | 2,016,503,134 | 22,457 | 2,045,540,759 | 33.63 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 62,893 | 20,880 | 1,313,251,751 | 21,297 | 1,339,432,221 | 22.02 |
| 3 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ジュピターグローバル新興国株アンコンストレインド型(為替ヘッジなし) | 148,619 | 8,838 | 1,313,557,141 | 8,892 | 1,321,520,148 | 21.72 |
| 4 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 69,588 | 19,295 | 1,342,715,073 | 18,971 | 1,320,153,948 | 21.70 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.08 |
| 合 計 | 99.08 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
