有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 10,200 | 16,884 | 172,221,301 | 17,198 | 175,419,600 | 33.25 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 6,281 | 17,684 | 111,073,204 | 18,367 | 115,363,127 | 21.87 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 9,824 | 11,207 | 110,106,606 | 11,728 | 115,215,872 | 21.84 |
| 4 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ジュピターグローバル新興国株アンコンストレインド型(為替ヘッジあり) | 14,480 | 7,675 | 111,134,000 | 7,907 | 114,493,360 | 21.70 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.68 |
| 合 計 | 98.68 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 95,682 | 20,876 | 1,997,507,186 | 21,543 | 2,061,277,326 | 33.48 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 74,378 | 17,322 | 1,288,420,342 | 18,275 | 1,359,257,950 | 22.07 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 67,233 | 19,242 | 1,293,755,878 | 20,153 | 1,354,946,649 | 22.00 |
| 4 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ジュピターグローバル新興国株アンコンストレインド型(為替ヘッジなし) | 158,442 | 8,083 | 1,280,776,997 | 8,388 | 1,329,011,496 | 21.58 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.15 |
| 合 計 | 99.15 |
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