- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 24,015 | 9,833 | 236,139,495 | 10,230 | 245,673,450 | 29.36 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 14,379 | 15,100 | 217,122,900 | 15,762 | 226,641,798 | 27.09 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | JPMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 12,643 | 14,072 | 177,912,296 | 14,877 | 188,089,911 | 22.48 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 7,016 | 22,947 | 161,001,343 | 24,116 | 169,197,856 | 20.22 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.16 |
| 合 計 | 99.16 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 209,938 | 15,305 | 3,213,101,090 | 15,856 | 3,328,776,928 | 29.37 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 155,544 | 18,996 | 2,954,729,378 | 19,637 | 3,054,417,528 | 26.95 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | JPMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 154,777 | 15,713 | 2,432,145,656 | 16,451 | 2,546,236,427 | 22.47 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 94,402 | 23,373 | 2,206,536,600 | 24,326 | 2,296,423,052 | 20.26 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.07 |
| 合 計 | 99.07 |
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