有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 22,865 | 10,095 | 230,827,871 | 9,442 | 215,891,330 | 30.59 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 13,800 | 15,778 | 217,748,449 | 14,918 | 205,868,400 | 29.17 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 6,770 | 23,658 | 160,170,153 | 23,009 | 155,770,930 | 22.07 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 8,971 | 13,925 | 124,922,789 | 13,611 | 122,104,281 | 17.30 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.15 |
| 合 計 | 99.15 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 197,745 | 16,471 | 3,257,078,227 | 15,480 | 3,061,092,600 | 30.88 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 149,599 | 20,293 | 3,035,834,862 | 19,148 | 2,864,521,652 | 28.89 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 90,735 | 24,623 | 2,234,205,959 | 23,924 | 2,170,744,140 | 21.90 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 107,835 | 16,187 | 1,745,615,726 | 15,933 | 1,718,135,055 | 17.33 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合 計 | 99.01 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
