- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 9,131 | 17,222 | 157,254,082 | 19,871 | 181,442,101 | 37.51 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 12,593 | 11,070 | 139,404,510 | 12,353 | 155,561,329 | 32.16 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 7,720 | 16,700 | 128,925,080 | 17,946 | 138,543,120 | 28.64 |
| 4 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ジュピターグローバル新興国株アンコンストレインド型(為替ヘッジあり) | 448.63 | 6,979 | 3,130,988 | 7,142 | 3,204,115 | 0.66 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.99 |
| 合 計 | 98.99 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 98,211 | 18,746 | 1,841,073,227 | 21,385 | 2,100,242,235 | 37.97 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 96,493 | 17,061 | 1,646,273,827 | 18,691 | 1,803,550,663 | 32.61 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 71,273 | 20,463 | 1,458,491,024 | 21,728 | 1,548,619,744 | 28.00 |
| 4 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ジュピターグローバル新興国株アンコンストレインド型(為替ヘッジなし) | 4,809.42 | 7,436 | 35,762,847 | 7,574 | 36,426,547 | 0.65 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.25 |
| 合 計 | 99.25 |
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