ノムラファンドマスターズ新興国株Aコース、ノムラ…

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【提出】: 2021/09/09 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	8,788	23,890	209,953,317	22,816	200,507,008	36.47
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC	12,587	15,892	200,033,553	15,259	192,065,033	34.94
3	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用)	6,204	25,597	158,804,656	24,000	148,896,000	27.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.51
合計	98.51

ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	80,274	30,548	2,452,279,187	29,082	2,334,528,468	36.50
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	91,526	25,322	2,317,640,592	24,359	2,229,481,834	34.86
3	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用)	63,792	29,008	1,850,487,904	27,173	1,733,420,016	27.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.47
合計	98.47

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