有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 8,788 | 23,890 | 209,953,317 | 22,816 | 200,507,008 | 36.47 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 12,587 | 15,892 | 200,033,553 | 15,259 | 192,065,033 | 34.94 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 6,204 | 25,597 | 158,804,656 | 24,000 | 148,896,000 | 27.08 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.51 |
| 合 計 | 98.51 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 80,274 | 30,548 | 2,452,279,187 | 29,082 | 2,334,528,468 | 36.50 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 91,526 | 25,322 | 2,317,640,592 | 24,359 | 2,229,481,834 | 34.86 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | GIMエマージング株式フォーカスFB(適格機関投資家専用) | 63,792 | 29,008 | 1,850,487,904 | 27,173 | 1,733,420,016 | 27.10 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.47 |
| 合 計 | 98.47 |
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