有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
| (平成26年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 39,548,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,491,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,340,181 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8004 | 円 |
(参考)
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,522,090,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 484,789,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,037,301,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,607,975,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8982 | 円 |
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