有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
(2022年3月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 426,412,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,779,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 423,632,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 308,263,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3743 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,743 | 円) |
(参考)
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,897,763,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,172,682,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,725,080,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,247,642,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7167 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,167 | 円) |
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