有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/16-2024/02/15)

(2024年2月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ
 
 

Ⅰ 資産総額	606,331,203	円
Ⅱ 負債総額	2,248,330	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	604,082,873	円
Ⅳ 発行済口数	346,418,897	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7438	円
(1万口当たり純資産額)	(17,438	円)

 
 
(参考)
純資産額計算書
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	14,549,401,648	円
Ⅱ 負債総額	1,559,919,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,989,481,709	円
Ⅳ 発行済口数	5,807,341,347	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2367	円
(1万口当たり純資産額)	(22,367	円)