有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)

(平成27年3月31日現在)
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	166,270,647	円
Ⅱ 負債総額	1,408,224	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,862,423	円
Ⅳ 発行済口数	161,607,309	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円
(1万口当たり純資産額)	(10,201	円)

(参考)
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	10,993,499,813	円
Ⅱ 負債総額	10,659,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,982,840,212	円
Ⅳ 発行済口数	9,449,860,195	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1622	円
(1万口当たり純資産額)	(11,622	円)