有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
(2021年3月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 364,182,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 546,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 363,635,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 268,248,646 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3556 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,556 | 円) |
(参考)
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,387,092,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 532,722,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,854,370,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,495,462,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6711 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,711 | 円) |
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