有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)

(平成28年3月31日現在)
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	191,707,399	円
Ⅱ 負債総額	291,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	191,415,435	円
Ⅳ 発行済口数	208,572,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9177	円
(1万口当たり純資産額)	(9,177	円)

(参考)
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,943,017,068	円
Ⅱ 負債総額	60,045,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,882,971,665	円
Ⅳ 発行済口数	7,442,937,665	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0591	円
(1万口当たり純資産額)	(10,591	円)