有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
(2019年3月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 268,795,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 455,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,339,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 258,468,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0382 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,382 | 円) |
(参考)
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 12,368,177,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 313,352,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,054,825,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,671,575,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2464 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,464 | 円) |
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