有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/02/16-2023/02/15)

(2023年2月28日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ
 

Ⅰ 資産総額	469,944,777	円
Ⅱ 負債総額	238,115	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	469,706,662	円
Ⅳ 発行済口数	334,505,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4042	円
(1万口当たり純資産額)	(14,042	円)

 
(参考)
純資産額計算書
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
 

Ⅰ 資産総額	11,733,283,918	円
Ⅱ 負債総額	940,145,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,793,138,173	円
Ⅳ 発行済口数	6,077,699,149	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7759	円
(1万口当たり純資産額)	(17,759	円)