有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)
(平成30年3月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 265,645,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,241,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 224,249,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1828 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,828 | 円) |
(参考)
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,581,699,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 451,808,506 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,129,891,379 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,934,231,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4028 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,028 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
