有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/18-2026/02/16)
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ
(参考)
純資産額計算書
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,001,087,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 568,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,000,518,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 373,127,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6814 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,814 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,848,259,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 431,547,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,416,712,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,632,622,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5437 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,437 | 円) |
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