有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/16-2025/02/17)

(2025年2月28日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ

Ⅰ 資産総額	610,178,106	円
Ⅱ 負債総額	263,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	609,914,762	円
Ⅳ 発行済口数	347,864,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7533	円
(1万口当たり純資産額)	(17,533	円)

 
(参考)
純資産額計算書
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,413,078,958	円
Ⅱ 負債総額	29,724,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,383,354,525	円
Ⅳ 発行済口数	5,865,135,577	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2818	円
(1万口当たり純資産額)	(22,818	円)