有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
(2020年3月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 233,115,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,129,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,985,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 259,077,204 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8954 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,954 | 円) |
(参考)
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,751,825,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,454,406,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,297,419,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,791,993,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0873 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,873 | 円) |
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