有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
(平成29年3月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 236,058,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,052,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 232,006,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 221,140,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0491 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,491 | 円) |
(参考)
日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,337,394,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,517,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,311,876,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,767,330,470 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2282 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,282 | 円) |
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