有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)

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【提出】: 2020/01/10 9:19
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,254,543,874	1.9769	2.1033	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	1,254,543,874	2,480,110,029	2,638,682,130	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ASTRAZENECA PLC	株式	12,485	9,967.81	10,655.20	-	5.04%
1	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,485	124,448,216	133,030,246	-	5.04%
2	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	20,053	6,447.87	6,622.08	-	5.03%
2	アメリカ	電気通信サービス	20,053	129,299,209	132,792,602	-	5.03%
3	ZURICH INSURANCE GROUP AG	株式	3,066	41,637.02	42,749.83	-	4.97%
3	スイス	保険	3,066	127,659,109	131,071,009	-	4.97%
4	JPMORGAN CHASE & CO	株式	9,300	12,263.15	13,689.48	-	4.82%
4	アメリカ	銀行	9,300	114,047,335	127,312,186	-	4.82%
5	ELI LILLY & CO	株式	8,000	11,682.82	12,272.95	-	3.72%
5	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	93,462,592	98,183,628	-	3.72%
6	SANOFI	株式	8,601	9,941.50	10,321.67	-	3.36%
6	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,601	85,506,850	88,776,690	-	3.36%
7	NATIXIS	株式	159,708	422.19	500.90	-	3.03%
7	フランス	各種金融	159,708	67,427,911	79,997,903	-	3.03%
8	BP PLC	株式	112,301	711.70	703.69	-	2.99%
8	イギリス	エネルギー	112,301	79,925,284	79,025,473	-	2.99%
9	ROYAL BANK OF CANADA	株式	7,600	8,718.74	8,802.22	-	2.54%
9	カナダ	銀行	7,600	66,262,488	66,896,910	-	2.54%
10	SWISS RE AG	株式	5,449	11,293.44	11,475.24	-	2.37%
10	スイス	保険	5,449	61,538,009	62,528,620	-	2.37%
11	HSBC HOLDINGS PLC	株式	74,939	849.88	826.55	-	2.35%
11	イギリス	銀行	74,939	63,689,622	61,940,950	-	2.35%
12	CHEVRON CORP	株式	4,855	12,318.68	12,669.27	-	2.33%
12	アメリカ	エネルギー	4,855	59,807,206	61,509,338	-	2.33%
13	QUALCOMM INC	株式	6,600	8,095.22	8,867.18	-	2.22%
13	アメリカ	半導体・半導体製造装置	6,600	53,428,504	58,523,435	-	2.22%
14	AXA	株式	19,902	2,726.77	2,894.39	-	2.18%
14	フランス	保険	19,902	54,268,315	57,604,185	-	2.18%
15	AENA SME SA	株式	2,820	20,210.94	19,919.43	-	2.13%
15	スペイン	運輸	2,820	56,994,862	56,172,820	-	2.13%
16	AMEREN CORPORATION	株式	6,200	8,420.77	8,446.91	-	1.98%
16	アメリカ	公益事業	6,200	52,208,831	52,370,844	-	1.98%
17	UNILEVER PLC	株式	7,892	6,803.58	6,539.31	-	1.96%
17	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	7,892	53,693,916	51,608,285	-	1.96%
18	TRANSDIGM GROUP INC	株式	878	55,436.25	57,919.80	-	1.93%
18	アメリカ	資本財	878	48,673,029	50,853,588	-	1.93%
19	VEOLIA ENVIRONNEMENT	株式	17,843	2,751.06	2,815.44	-	1.90%
19	フランス	公益事業	17,843	49,087,324	50,235,945	-	1.90%
20	TOTAL SA	株式	8,356	5,451.12	5,789.39	-	1.83%
20	フランス	エネルギー	8,356	45,549,598	48,376,150	-	1.83%
21	BCE INC	株式	8,964	5,351.58	5,185.46	-	1.76%
21	カナダ	電気通信サービス	8,964	47,971,630	46,482,472	-	1.76%
22	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	株式	4,300	10,112.77	10,245.60	-	1.67%
22	アメリカ	公益事業	4,300	43,484,929	44,056,114	-	1.67%
23	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	13,084	3,260.52	3,273.87	-	1.62%
23	オランダ	エネルギー	13,084	42,660,658	42,835,384	-	1.62%
24	GENERAL MOTORS CO	株式	10,000	3,717.16	4,127.64	-	1.56%
24	アメリカ	自動車・自動車部品	10,000	37,171,632	41,276,408	-	1.56%
25	WESFARMERS LIMITED	株式	13,319	2,912.58	3,028.51	-	1.53%
25	オーストラリア	小売	13,319	38,792,695	40,336,783	-	1.53%
26	MCDONALD'S CORP	株式	1,853	23,172.93	21,437.38	-	1.51%
26	アメリカ	消費者サービス	1,853	42,939,440	39,723,471	-	1.51%
27	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	株式	19,036	2,039.33	2,080.73	-	1.50%
27	オーストラリア	銀行	19,036	38,820,784	39,608,951	-	1.50%
28	ROCHE HOLDING AG	株式	1,106	31,533.51	32,684.89	-	1.37%
28	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,106	34,876,068	36,149,496	-	1.37%
29	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	5,600	6,128.85	6,409.76	-	1.36%
29	アメリカ	半導体・半導体製造装置	5,600	34,321,589	35,894,687	-	1.36%
30	VIVA ENERGY REIT	投資証券	156,146	225.83	219.06	-	1.30%
30	オーストラリア	-	156,146	35,264,012	34,206,092	-	1.30%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.60
		銀行	12.24
		電気通信サービス	10.28
		保険	9.54
		エネルギー	8.78
		公益事業	7.62
		食品・飲料・タバコ	4.49
		各種金融	3.95
		半導体・半導体製造装置	3.58
		資本財	3.09
		素材	2.34
		運輸	2.13
		小売	2.11
		家庭用品・パーソナル用品	1.96
		食品・生活必需品小売り	1.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.67
		自動車・自動車部品	1.56
		消費者サービス	1.51
		耐久消費財・アパレル	1.11
	小計		95.34
投資証券	外国	投資証券	3.52
	小計		3.52
合計(対純資産総額比)			98.85
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)

開示資料

決算