有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/10/11-2025/04/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	569,382,384	4.7689	5.0310	-	100.01
	日本			2,715,374,909	2,864,562,773	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド

2025年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	5,309	21,642.12	24,273.96	-	4.50
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		114,898,046	128,870,497	-
2	ABBVIE INC	株式	3,614	25,639.78	27,588.72	-	3.48
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		92,662,196	99,705,636	-
3	NRG ENERGY INC	株式	6,249	13,884.89	15,615.69	-	3.41
	アメリカ	公益事業		86,766,691	97,582,459	-
4	AXA SA	株式	14,161	5,737.57	6,700.86	-	3.31
	フランス	保険		81,249,793	94,890,940	-
5	BARCLAYS PLC	株式	165,303	461.67	569.44	-	3.29
	イギリス	銀行		76,316,003	94,131,495	-
6	COCA-COLA CO	株式	7,860	9,972.77	10,314.93	-	2.83
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		78,385,983	81,075,424	-
7	CITIGROUP INC	株式	8,245	9,145.86	9,820.22	-	2.83
	アメリカ	銀行		75,407,661	80,967,727	-
8	SWISS RE AG	株式	3,167	22,594.10	25,204.44	-	2.79
	スイス	保険		71,555,543	79,822,480	-
9	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	株式	3,968	18,313.11	19,610.50	-	2.72
	アメリカ	金融サービス		72,666,446	77,814,477	-
10	WESFARMERS LIMITED	株式	10,920	6,383.57	7,012.10	-	2.67
	オーストラリア	一般消費財・サービス流通・小売り		69,708,614	76,572,201	-
11	AMGEN INC	株式	1,835	41,500.70	41,139.99	-	2.64
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		76,153,786	75,491,898	-
12	ROYAL BANK OF CANADA	株式	4,415	16,528.18	17,097.02	-	2.64
	カナダ	銀行		72,971,956	75,483,367	-
13	TRANSDIGM GROUP INC	株式	333	187,774.66	200,722.87	-	2.33
	アメリカ	資本財		62,528,965	66,840,718	-
14	ZURICH INSURANCE GROUP AG	株式	667	93,038.63	99,503.97	-	2.32
	スイス	保険		62,056,768	66,369,149	-
15	ING GROEP NV-CVA	株式	21,719	2,448.76	2,797.75	-	2.12
	オランダ	銀行		53,184,770	60,764,479	-
16	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	12,046	4,991.37	5,009.90	-	2.11
	アメリカ	-		60,126,111	60,349,373	-
17	ALTRIA GROUP INC	株式	7,155	8,035.24	8,378.83	-	2.09
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		57,492,179	59,950,592	-
18	AT&T INC	株式	15,202	3,773.82	3,892.16	-	2.07
	アメリカ	電気通信サービス		57,369,731	59,168,631	-
19	JPMORGAN CHASE & CO	株式	1,668	33,409.85	34,875.47	-	2.03
	アメリカ	銀行		55,727,636	58,172,289	-
20	CHEVRON CORP	株式	2,853	20,819.49	19,860.00	-	1.98
	アメリカ	エネルギー		59,398,025	56,660,582	-
21	FEDEX CORP	株式	1,887	31,071.70	29,918.31	-	1.97
	アメリカ	運輸		58,632,308	56,455,859	-
22	UNILEVER PLC	株式	6,253	8,604.78	8,956.38	-	1.96
	イギリス	家庭用品・パーソナル用品		53,805,706	56,004,296	-
23	NEXTERA ENERGY INC	株式	5,773	9,634.88	9,587.83	-	1.93
	アメリカ	公益事業		55,622,165	55,350,557	-
24	VEOLIA ENVIRONNEMENT	株式	10,351	4,591.03	5,161.87	-	1.87
	フランス	公益事業		47,521,779	53,430,527	-
25	E.ON SE	株式	20,776	2,278.48	2,460.11	-	1.78
	ドイツ	公益事業		47,337,877	51,111,430	-
26	SEAGATE TECHNOLOGY	株式	4,269	10,591.52	11,633.71	-	1.73
	アイルランド	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		45,215,221	49,664,316	-
27	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	株式	3,952	10,301.03	12,409.24	-	1.71
	ドイツ	自動車・自動車部品		40,709,703	49,041,349	-
28	ROCHE HOLDING AG	株式	1,050	40,693.59	46,484.74	-	1.70
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		42,728,277	48,808,980	-
29	EXXON MOBIL CORP	株式	3,075	15,083.90	15,448.88	-	1.66
	アメリカ	エネルギー		46,383,010	47,505,321	-
30	WALMART INC	株式	3,461	12,774.27	13,692.42	-	1.65
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		44,211,755	47,389,475	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	12.90
		公益事業	12.35
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.52
		食品・飲料・タバコ	10.68
		保険	8.42
		エネルギー	6.61
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.67
		電気通信サービス	3.39
		資本財	3.33
		運輸	3.04
		自動車・自動車部品	2.84
		金融サービス	2.72
		素材	2.56
		家庭用品・パーソナル用品	1.96
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.73
		生活必需品流通・小売り	1.68
		半導体・半導体製造装置	1.49
		ソフトウェア・サービス	1.45
		消費者サービス	1.10
		耐久消費財・アパレル	0.48
	小計		93.90
投資証券	外国		3.13
	小計		3.13
合 計(対純資産総額比)			97.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。