有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/10/11-2024/04/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	594,695,746	4.6510	4.7835	-	100.01
	日本			2,765,986,532	2,844,727,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ZURICH INSURANCE GROUP AG	株式	1,568	81,057.63	76,495.13	-	4.22
	スイス	保険		127,098,373	119,944,365	-
2	NRG ENERGY INC	株式	9,085	11,417.61	11,602.75	-	3.71
	アメリカ	公益事業		103,729,014	105,411,029	-
3	AXA SA	株式	15,549	5,692.54	5,748.02	-	3.14
	フランス	保険		88,513,354	89,376,006	-
4	AMGEN INC	株式	2,014	42,419.48	43,364.02	-	3.07
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		85,432,840	87,335,140	-
5	FEDEX CORP	株式	2,070	43,362.45	41,713.43	-	3.04
	アメリカ	運輸		89,760,277	86,346,808	-
6	CHEVRON CORP	株式	3,132	25,417.79	26,097.17	-	2.87
	アメリカ	エネルギー		79,608,549	81,736,358	-
7	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	株式	4,356	17,552.40	17,401.77	-	2.66
	アメリカ	金融サービス		76,458,267	75,802,149	-
8	ROYAL BANK OF CANADA	株式	4,847	16,008.11	15,380.32	-	2.62
	カナダ	銀行		77,591,355	74,548,448	-
9	BP PLC	株式	71,526	1,017.80	1,031.00	-	2.59
	イギリス	エネルギー		72,799,542	73,743,709	-
10	TRANSDIGM GROUP INC	株式	364	190,779.41	197,493.16	-	2.53
	アメリカ	資本財		69,443,707	71,887,513	-
11	ABBVIE INC	株式	2,698	26,694.96	25,342.48	-	2.40
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		72,023,018	68,374,032	-
12	NEXTERA ENERGY INC	株式	6,339	10,258.12	10,578.19	-	2.36
	アメリカ	公益事業		65,026,235	67,055,197	-
13	MERCK & CO INC	株式	3,196	19,880.79	20,415.82	-	2.29
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		63,539,033	65,248,986	-
14	ALTRIA GROUP INC	株式	9,410	6,607.05	6,875.35	-	2.27
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		62,172,425	64,697,118	-
15	EXXON MOBIL CORP	株式	3,375	19,013.14	18,771.51	-	2.23
	アメリカ	エネルギー		64,169,354	63,353,866	-
16	SEAGATE TECHNOLOGY	株式	4,686	13,616.73	13,505.95	-	2.22
	アイルランド	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		63,808,038	63,288,891	-
17	TOTALENERGIES SE	株式	5,327	11,331.28	11,642.30	-	2.18
	フランス	エネルギー		60,361,771	62,018,585	-
18	SWISS RE AG	株式	3,476	18,267.23	17,268.65	-	2.11
	スイス	保険		63,496,915	60,025,830	-
19	QUALCOMM INC	株式	2,238	27,546.93	26,547.47	-	2.09
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		61,650,036	59,413,260	-
20	WESFARMERS LIMITED	株式	8,487	6,920.97	6,756.23	-	2.02
	オーストラリア	一般消費財・サービス流通・小売り		58,738,282	57,340,168	-
21	CITIGROUP INC	株式	5,833	9,674.45	9,768.59	-	2.00
	アメリカ	銀行		56,431,090	56,980,208	-
22	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	13,227	4,703.86	4,234.73	-	1.97
	アメリカ	-		62,217,982	56,012,786	-
23	JPMORGAN CHASE & CO	株式	1,829	30,932.83	30,325.63	-	1.95
	アメリカ	銀行		56,576,155	55,465,580	-
24	VEOLIA ENVIRONNEMENT	株式	11,366	4,873.79	4,878.84	-	1.95
	フランス	公益事業		55,395,597	55,452,922	-
25	DOW INC	株式	5,761	9,393.60	9,068.81	-	1.84
	アメリカ	素材		54,116,546	52,245,472	-
26	ING GROEP NV-CVA	株式	20,886	2,630.06	2,493.21	-	1.83
	オランダ	銀行		54,931,626	52,073,384	-
27	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	株式	12,836	4,236.12	3,902.06	-	1.76
	フランス	自動車・自動車部品		54,374,954	50,086,908	-
28	SANOFI	株式	2,930	14,663.42	15,440.14	-	1.59
	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		42,963,839	45,239,612	-
29	ROCHE HOLDING AG	株式	1,152	38,187.30	38,084.00	-	1.54
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		43,991,776	43,872,772	-
30	LEVI STRAUSS & CO- CLASS A	株式	12,367	3,216.44	3,409.43	-	1.48
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		39,777,837	42,164,507	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.25
		公益事業	11.41
		エネルギー	9.87
		保険	9.47
		銀行	8.40
		食品・飲料・タバコ	5.38
		素材	4.70
		運輸	4.32
		資本財	3.49
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.16
		電気通信サービス	3.09
		金融サービス	2.66
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.22
		耐久消費財・アパレル	2.09
		半導体・半導体製造装置	2.09
		生活必需品流通・小売り	1.90
		自動車・自動車部品	1.76
		家庭用品・パーソナル用品	1.43
		消費者サービス	1.39
		ソフトウェア・サービス	1.23
	小計		92.31
投資証券	外国		3.12
	小計		3.12
合 計(対純資産総額比)			95.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。