有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/04/11-2025/10/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	486,851,498	6.1158	6.2264	-	100.00
	日本			2,977,508,027	3,031,332,167	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド

2025年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	BARCLAYS PLC	株式	147,215	759.41	822.88	-	4.00
	イギリス	銀行		111,796,704	121,140,461	-
2	CITIGROUP INC	株式	7,345	14,781.27	15,443.90	-	3.74
	アメリカ	銀行		108,568,442	113,435,460	-
3	ABBVIE INC	株式	3,219	35,549.32	35,165.61	-	3.73
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		114,433,290	113,198,130	-
4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	4,729	24,170.58	22,461.61	-	3.50
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		114,302,696	106,220,982	-
5	PPL CORPORATION	株式	16,738	5,692.45	5,673.96	-	3.13
	アメリカ	公益事業		95,280,295	94,970,775	-
6	AXA SA	株式	12,613	7,096.73	7,014.71	-	2.92
	フランス	保険		89,511,156	88,476,605	-
7	ROYAL BANK OF CANADA	株式	3,933	22,457.82	22,491.98	-	2.92
	カナダ	銀行		88,326,621	88,460,968	-
8	WESFARMERS LIMITED	株式	9,727	8,921.44	8,705.15	-	2.79
	オーストラリア	一般消費財・サービス流通・小売り		86,778,933	84,675,082	-
9	SWISS RE AG	株式	2,822	29,162.80	28,730.26	-	2.67
	スイス	保険		82,297,444	81,076,816	-
10	ENEL SPA	株式	49,173	1,473.55	1,568.41	-	2.54
	イタリア	公益事業		72,459,062	77,123,657	-
11	ING GROEP NV-CVA	株式	19,344	3,731.13	3,945.10	-	2.52
	オランダ	銀行		72,175,109	76,314,183	-
12	COCA-COLA CO	株式	7,001	10,227.61	10,629.81	-	2.46
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		71,603,546	74,419,355	-
13	AMGEN INC	株式	1,636	45,525.76	44,997.19	-	2.43
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		74,480,148	73,615,419	-
14	JPMORGAN CHASE & CO	株式	1,487	47,082.17	47,684.70	-	2.34
	アメリカ	銀行		70,011,191	70,907,154	-
15	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	株式	3,535	19,037.51	19,023.64	-	2.22
	アメリカ	金融サービス		67,297,611	67,248,585	-
16	CISCO SYSTEMS INC	株式	5,951	10,780.83	11,235.43	-	2.21
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		64,156,755	66,862,049	-
17	NEXTERA ENERGY INC	株式	5,142	12,899.71	12,580.72	-	2.13
	アメリカ	公益事業		66,330,313	64,690,082	-
18	FEDEX CORP	株式	1,682	36,521.69	38,360.11	-	2.13
	アメリカ	運輸		61,429,499	64,521,710	-
19	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	10,729	6,086.94	5,766.42	-	2.04
	アメリカ	-		65,306,886	61,867,941	-
20	SSE PLC	株式	15,639	3,684.51	3,902.50	-	2.01
	イギリス	公益事業		57,622,092	61,031,213	-
21	CHEVRON CORP	株式	2,542	23,367.72	23,657.43	-	1.98
	アメリカ	エネルギー		59,400,754	60,137,192	-
22	TRANSDIGM GROUP INC	株式	297	196,545.30	201,276.17	-	1.97
	アメリカ	資本財		58,373,955	59,779,023	-
23	ALTRIA GROUP INC	株式	6,374	10,127.45	8,803.73	-	1.85
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		64,552,379	56,114,994	-
24	E.ON SE	株式	18,504	2,884.16	2,910.01	-	1.78
	ドイツ	公益事業		53,368,575	53,846,995	-
25	BP PLC	株式	58,007	877.22	908.04	-	1.74
	イギリス	エネルギー		50,885,264	52,673,187	-
26	UNILEVER PLC	株式	5,570	8,964.90	9,340.04	-	1.72
	イギリス	家庭用品・パーソナル用品		49,934,514	52,024,060	-
27	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	株式	1,082	44,416.24	47,780.24	-	1.71
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		48,058,374	51,698,226	-
28	AT&T INC	株式	13,540	4,022.00	3,803.18	-	1.70
	アメリカ	電気通信サービス		54,458,015	51,495,165	-
29	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	株式	3,522	14,318.29	14,510.86	-	1.69
	ドイツ	自動車・自動車部品		50,429,027	51,107,276	-
30	QUALCOMM INC	株式	1,816	25,528.20	27,315.76	-	1.64
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		46,359,222	49,605,431	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	15.51
		公益事業	12.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.70
		食品・飲料・タバコ	8.85
		保険	6.76
		エネルギー	6.68
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.79
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.76
		資本財	3.23
		運輸	3.19
		電気通信サービス	3.04
		自動車・自動車部品	2.80
		生活必需品流通・小売り	2.63
		金融サービス	2.22
		素材	2.19
		家庭用品・パーソナル用品	1.72
		ソフトウェア・サービス	1.71
		半導体・半導体製造装置	1.64
		消費者サービス	0.98
		耐久消費財・アパレル	0.54
	小計		94.91
投資証券	外国		2.87
	小計		2.87
合 計(対純資産総額比)			97.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。