有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	772,878,484	3.1895	3.1563	-	100.00
	日本			2,465,110,143	2,439,436,359	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド

2022年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ASTRAZENECA PLC	株式	8,179	17,656.32	16,981.08	-	5.69
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		144,411,057	138,888,292	-
2	ZURICH INSURANCE GROUP AG	株式	2,117	58,941.14	57,997.55	-	5.03
	スイス	保険		124,778,414	122,780,834	-
3	ABBVIE INC	株式	5,501	22,545.34	20,310.91	-	4.58
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		124,021,946	111,730,333	-
4	SANOFI	株式	7,403	14,188.80	14,036.67	-	4.26
	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		105,039,699	103,913,484	-
5	ALTRIA GROUP INC	株式	12,708	6,972.61	7,076.99	-	3.69
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		88,607,986	89,934,404	-
6	ROYAL BANK OF CANADA	株式	6,544	13,727.49	13,026.35	-	3.49
	カナダ	銀行		89,832,740	85,244,473	-
7	CHEVRON CORP	株式	4,226	21,897.17	20,133.08	-	3.49
	アメリカ	エネルギー		92,537,481	85,082,423	-
8	DOW INC	株式	7,778	7,948.08	8,691.60	-	2.77
	アメリカ	素材		61,820,203	67,603,319	-
9	AMEREN CORPORATION	株式	5,406	12,508.44	12,155.36	-	2.69
	アメリカ	公益事業		67,620,627	65,711,896	-
10	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	投資証券	10,457	5,968.79	5,799.98	-	2.49
	アメリカ	-		62,415,691	60,650,480	-
11	AXA SA	株式	17,125	3,499.65	3,491.51	-	2.45
	フランス	保険		59,931,675	59,792,110	-
12	BP PLC	株式	96,614	632.42	611.26	-	2.42
	イギリス	エネルギー		61,101,505	59,056,983	-
13	VEOLIA ENVIRONNEMENT	株式	15,352	3,725.81	3,709.51	-	2.33
	フランス	公益事業		57,198,741	56,948,509	-
14	BCE INC	株式	7,743	7,354.94	7,056.61	-	2.24
	カナダ	電気通信サービス		56,949,370	54,639,350	-
15	QUALCOMM INC	株式	3,020	17,613.87	17,408.98	-	2.16
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		53,193,897	52,575,137	-
16	MCDONALD'S CORP	株式	1,638	32,403.13	31,846.46	-	2.14
	アメリカ	消費者サービス		53,076,336	52,164,502	-
17	WESFARMERS LIMITED	株式	11,461	4,495.13	4,434.61	-	2.08
	オーストラリア	小売		51,518,730	50,825,088	-
18	SWISS RE AG	株式	4,692	11,679.25	10,637.31	-	2.05
	スイス	保険		54,799,050	49,910,286	-
19	EATON CORP PLC	株式	2,656	18,707.89	18,776.19	-	2.04
	アイルランド	資本財		49,688,168	49,869,562	-
20	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	株式	3,700	13,271.29	12,825.43	-	1.95
	アメリカ	公益事業		49,103,778	47,454,112	-
21	TOTALENERGIES SE	株式	7,191	6,201.99	6,130.00	-	1.81
	フランス	エネルギー		44,598,566	44,080,886	-
22	RIO TINTO LTD	株式	4,180	10,910.46	9,991.63	-	1.71
	オーストラリア	素材		45,605,747	41,765,021	-
23	UNILEVER PLC	株式	6,793	5,714.47	5,779.09	-	1.61
	イギリス	家庭用品・パーソナル用品		38,818,446	39,257,381	-
24	EXXON MOBIL CORP	株式	3,583	11,190.20	10,906.71	-	1.60
	アメリカ	エネルギー		40,094,495	39,078,743	-
25	TRANSDIGM GROUP INC	株式	488	82,576.06	79,282.40	-	1.59
	アメリカ	資本財		40,297,119	38,689,812	-
26	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	株式	5,881	7,417.18	6,561.55	-	1.58
	アメリカ	各種金融		43,620,444	38,588,482	-
27	JPMORGAN CHASE & CO	株式	2,466	17,201.52	15,646.18	-	1.58
	アメリカ	銀行		42,418,951	38,583,482	-
28	SSE PLC	株式	12,841	2,935.18	2,982.02	-	1.57
	イギリス	公益事業		37,690,669	38,292,226	-
29	TELSTRA CORP LTD	株式	96,301	367.71	364.96	-	1.44
	オーストラリア	電気通信サービス		35,411,514	35,146,590	-
30	CITIGROUP INC	株式	5,406	6,556.39	6,391.45	-	1.42
	アメリカ	銀行		35,443,881	34,552,211	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18.27
		公益事業	10.28
		保険	9.53
		エネルギー	9.32
		銀行	8.95
		食品・飲料・タバコ	8.20
		電気通信サービス	5.36
		素材	4.48
		資本財	3.63
		小売	3.40
		食品・生活必需品小売り	2.41
		半導体・半導体製造装置	2.16
		消費者サービス	2.14
		家庭用品・パーソナル用品	1.61
		各種金融	1.58
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.11
		耐久消費財・アパレル	1.09
		メディア・娯楽	0.17
		運輸	0.02
	小計		93.70
投資証券	外国		3.45
	小計		3.45
合 計(対純資産総額比)			97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。