有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/04/12-2022/10/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	738,854,622	3.1248	3.4308	-	100.01
	日本			2,308,789,000	2,534,862,437	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ZURICH INSURANCE GROUP AG	株式	2,047	58,863.37	63,012.66	-	5.09
	スイス	保険		120,493,330	128,986,923	-
2	SANOFI	株式	10,115	11,819.00	12,722.25	-	5.08
	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		119,549,257	128,685,639	-
3	CHEVRON CORP	株式	4,085	23,297.57	26,683.83	-	4.30
	アメリカ	エネルギー		95,170,599	109,003,465	-
4	ABBVIE INC	株式	4,057	20,505.84	21,884.65	-	3.50
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		83,192,195	88,786,059	-
5	ROYAL BANK OF CANADA	株式	6,325	13,174.35	13,670.80	-	3.41
	カナダ	銀行		83,327,818	86,467,847	-
6	ALTRIA GROUP INC	株式	12,282	6,443.37	6,865.92	-	3.33
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		79,137,588	84,327,236	-
7	BP PLC	株式	93,376	796.25	814.33	-	3.00
	イギリス	エネルギー		74,350,900	76,039,232	-
8	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	投資証券	10,107	6,821.44	7,405.58	-	2.95
	アメリカ	-		68,944,320	74,848,267	-
9	AXA SA	株式	20,298	3,420.39	3,680.89	-	2.95
	フランス	保険		69,427,243	74,714,798	-
10	EXXON MOBIL CORP	株式	4,405	14,654.01	16,412.38	-	2.85
	アメリカ	エネルギー		64,550,951	72,296,542	-
11	AMEREN CORPORATION	株式	5,225	11,518.31	12,206.24	-	2.52
	アメリカ	公益事業		60,183,218	63,777,634	-
12	EATON CORP PLC	株式	2,567	20,219.69	22,280.51	-	2.26
	アイルランド	資本財		51,903,966	57,194,076	-
13	TOTALENERGIES SE	株式	6,950	7,600.88	8,056.93	-	2.21
	フランス	エネルギー		52,826,150	55,995,719	-
14	DOW INC	株式	7,518	6,653.90	7,039.38	-	2.09
	アメリカ	素材		50,024,086	52,922,094	-
15	QUALCOMM INC	株式	2,919	16,990.59	17,674.07	-	2.04
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		49,595,549	51,590,623	-
16	SWISS RE AG	株式	4,535	10,469.88	11,216.46	-	2.01
	スイス	保険		47,480,942	50,866,656	-
17	BCE INC	株式	7,484	6,281.79	6,736.87	-	1.99
	カナダ	電気通信サービス		47,012,983	50,418,776	-
18	VEOLIA ENVIRONNEMENT	株式	14,838	2,951.79	3,345.86	-	1.96
	フランス	公益事業		43,798,808	49,645,949	-
19	STARBUCKS CORP	株式	3,728	12,907.51	12,913.44	-	1.90
	アメリカ	消費者サービス		48,119,218	48,141,326	-
20	ASTRAZENECA PLC	株式	2,744	16,920.37	17,433.52	-	1.89
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		46,429,500	47,837,600	-
21	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	株式	3,576	12,520.55	13,254.44	-	1.87
	アメリカ	公益事業		44,773,511	47,397,891	-
22	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	株式	5,684	7,198.02	8,247.70	-	1.85
	アメリカ	各種金融		40,913,562	46,879,948	-
23	WESFARMERS LIMITED	株式	11,077	4,195.50	4,186.00	-	1.83
	オーストラリア	小売		46,473,631	46,368,344	-
24	CITIGROUP INC	株式	6,606	6,167.61	6,839.23	-	1.78
	アメリカ	銀行		40,743,271	45,179,978	-
25	JPMORGAN CHASE & CO	株式	2,384	15,565.81	18,692.62	-	1.76
	アメリカ	銀行		37,108,908	44,563,207	-
26	UNILEVER PLC	株式	6,566	6,733.01	6,746.79	-	1.75
	イギリス	家庭用品・パーソナル用品		44,209,009	44,299,462	-
27	MERCK & CO INC	株式	2,934	13,414.56	14,940.16	-	1.73
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		39,358,333	43,834,430	-
28	GILEAD SCIENCES INC	株式	3,697	9,556.83	11,752.57	-	1.71
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		35,331,636	43,449,252	-
29	NRG ENERGY INC	株式	6,351	6,080.14	6,622.77	-	1.66
	アメリカ	公益事業		38,614,985	42,061,238	-
30	TRANSDIGM GROUP INC	株式	472	78,803.15	86,220.60	-	1.61
	アメリカ	資本財		37,195,089	40,696,124	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.59
		エネルギー	12.36
		公益事業	11.22
		保険	10.04
		銀行	9.39
		食品・飲料・タバコ	7.61
		電気通信サービス	4.83
		資本財	3.86
		素材	3.43
		小売	3.22
		食品・生活必需品小売り	2.24
		半導体・半導体製造装置	2.04
		消費者サービス	1.90
		各種金融	1.85
		家庭用品・パーソナル用品	1.75
		運輸	1.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.06
		耐久消費財・アパレル	0.85
	小計		93.75
投資証券	外国		3.57
	小計		3.57
合 計(対純資産総額比)			97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。