有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	912,428,662	2.4382	2.4850	-	100.01
	日本			2,224,774,300	2,267,385,225	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ZURICH INSURANCE GROUP AG	株式	2,231	46,206.02	45,091.33	-	4.44
	スイス	保険		103,085,652	100,598,761	-
2	ASTRAZENECA PLC	株式	8,624	11,072.59	11,241.26	-	4.28
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		95,490,072	96,944,634	-
3	SANOFI	株式	7,805	11,227.06	11,462.01	-	3.95
	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		87,627,276	89,461,000	-
4	ROYAL BANK OF CANADA	株式	6,900	10,387.65	10,476.35	-	3.19
	カナダ	銀行		71,674,833	72,286,863	-
5	ABBVIE INC	株式	5,800	11,714.33	12,079.24	-	3.09
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		67,943,126	70,059,636	-
6	ALTRIA GROUP INC	株式	13,400	5,608.80	5,076.13	-	3.00
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		75,157,996	68,020,249	-
7	DOW INC	株式	8,200	6,877.84	6,978.05	-	2.52
	アメリカ	素材		56,398,289	57,220,057	-
8	VEOLIA ENVIRONNEMENT	株式	16,188	2,979.01	3,504.33	-	2.50
	フランス	公益事業		48,224,283	56,728,166	-
9	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	投資証券	11,026	4,712.31	5,103.37	-	2.48
	アメリカ	-		51,957,949	56,269,763	-
10	GENERAL MOTORS CO	株式	9,100	6,553.22	6,162.17	-	2.47
	アメリカ	自動車・自動車部品		59,634,382	56,075,747	-
11	AXA SA	株式	18,057	3,101.76	3,094.50	-	2.46
	フランス	保険		56,008,570	55,877,486	-
12	WESFARMERS LIMITED	株式	12,084	4,590.90	4,613.78	-	2.46
	オーストラリア	小売		55,476,526	55,753,038	-
13	TRANSDIGM GROUP INC	株式	813	67,018.09	66,447.29	-	2.38
	アメリカ	資本財		54,485,709	54,021,654	-
14	AMEREN CORPORATION	株式	5,700	8,772.13	9,165.37	-	2.30
	アメリカ	公益事業		50,001,157	52,242,610	-
15	CHEVRON CORP	株式	4,455	11,211.07	11,644.61	-	2.29
	アメリカ	エネルギー		49,945,341	51,876,768	-
16	QUALCOMM INC	株式	3,184	15,312.28	15,542.13	-	2.18
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		48,754,331	49,486,149	-
17	SWISS RE AG	株式	4,946	11,187.73	9,886.05	-	2.16
	スイス	保険		55,334,524	48,896,417	-
18	AENA SME SA	株式	2,560	18,254.21	18,854.77	-	2.13
	スペイン	運輸		46,730,795	48,268,215	-
19	BP PLC	株式	101,876	448.25	458.88	-	2.06
	イギリス	エネルギー		45,666,171	46,749,775	-
20	RIO TINTO LTD	株式	4,407	9,788.62	10,442.89	-	2.03
	オーストラリア	素材		43,138,470	46,021,838	-
21	UNILEVER PLC	株式	7,162	6,277.05	6,401.65	-	2.02
	イギリス	家庭用品・パーソナル用品		44,956,264	45,848,642	-
22	CITIGROUP INC	株式	5,700	7,888.71	8,043.39	-	2.02
	アメリカ	銀行		44,965,650	45,847,329	-
23	MCDONALD'S CORP	株式	1,727	25,215.11	25,621.42	-	1.95
	アメリカ	消費者サービス		43,546,506	44,248,201	-
24	EATON CORP PLC	株式	2,800	15,299.21	15,797.02	-	1.95
	アイルランド	資本財		42,837,811	44,231,680	-
25	JPMORGAN CHASE & CO	株式	2,600	17,023.58	16,904.84	-	1.94
	アメリカ	銀行		44,261,309	43,952,601	-
26	SEAGATE TECHNOLOGY	株式	4,122	8,772.13	10,547.69	-	1.92
	アイルランド	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		36,158,731	43,477,586	-
27	BCE INC	株式	8,164	5,135.72	5,143.71	-	1.85
	カナダ	電気通信サービス		41,928,099	41,993,272	-
28	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	株式	6,200	5,122.97	6,048.88	-	1.65
	アメリカ	各種金融		31,762,462	37,503,073	-
29	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	株式	3,900	9,355.99	9,595.64	-	1.65
	アメリカ	公益事業		36,488,391	37,423,010	-
30	TOTAL SE	株式	7,582	4,995.16	4,896.82	-	1.64
	フランス	エネルギー		37,873,314	37,127,757	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.54
		銀行	10.05
		保険	9.06
		公益事業	8.88
		食品・飲料・タバコ	7.18
		エネルギー	7.07
		電気通信サービス	5.33
		素材	4.55
		資本財	4.33
		小売	3.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.00
		自動車・自動車部品	2.47
		半導体・半導体製造装置	2.18
		食品・生活必需品小売り	2.14
		運輸	2.13
		家庭用品・パーソナル用品	2.02
		消費者サービス	1.95
		各種金融	1.65
		耐久消費財・アパレル	1.15
	小計		93.51
投資証券	外国		4.67
	小計		4.67
合 計(対純資産総額比)			98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。