有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/04/11-2023/10/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	637,362,764	3.8763	3.7757	-	100.00
	日本			2,470,653,529	2,406,490,588	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド

2023年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ZURICH INSURANCE GROUP AG	株式	1,842	69,756.01	70,982.71	-	5.43
	スイス	保険		128,490,581	130,750,159	-
2	SANOFI	株式	9,104	16,275.34	13,349.65	-	5.05
	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		148,170,720	121,535,235	-
3	AMGEN INC	株式	2,364	40,597.94	39,349.53	-	3.87
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		95,973,542	93,022,305	-
4	NRG ENERGY INC	株式	13,462	5,935.54	6,316.79	-	3.53
	アメリカ	公益事業		79,904,333	85,036,727	-
5	AXA SA	株式	18,271	4,422.64	4,417.09	-	3.35
	フランス	保険		80,806,191	80,704,731	-
6	BP PLC	株式	84,053	945.59	957.22	-	3.34
	イギリス	エネルギー		79,479,945	80,457,597	-
7	CHEVRON CORP	株式	3,677	24,926.30	21,841.91	-	3.34
	アメリカ	エネルギー		91,654,031	80,312,724	-
8	GSK PLC	株式	28,068	2,741.00	2,639.59	-	3.08
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		76,934,462	74,088,061	-
9	EATON CORP PLC	株式	2,311	31,887.49	29,570.08	-	2.84
	アイルランド	資本財		73,691,995	68,336,472	-
10	ROYAL BANK OF CANADA	株式	5,694	12,413.79	11,897.36	-	2.82
	カナダ	銀行		70,684,154	67,743,595	-
11	ALTRIA GROUP INC	株式	11,056	6,384.07	6,017.77	-	2.76
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		70,582,355	66,532,548	-
12	SWISS RE AG	株式	4,082	15,685.15	16,275.29	-	2.76
	スイス	保険		64,026,812	66,435,768	-
13	EXXON MOBIL CORP	株式	3,965	16,583.64	15,830.11	-	2.61
	アメリカ	エネルギー		65,754,169	62,766,421	-
14	TOTALENERGIES SE	株式	6,257	9,740.13	9,993.99	-	2.60
	フランス	エネルギー		60,944,039	62,532,416	-
15	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	株式	5,117	13,333.30	11,984.72	-	2.55
	アメリカ	金融サービス		68,226,505	61,325,820	-
16	VEOLIA ENVIRONNEMENT	株式	13,356	4,217.18	4,049.00	-	2.25
	フランス	公益事業		56,324,693	54,078,486	-
17	AMEREN CORPORATION	株式	4,703	11,222.22	11,219.23	-	2.19
	アメリカ	公益事業		52,778,103	52,764,040	-
18	TRANSDIGM GROUP INC	株式	425	129,634.13	122,548.86	-	2.16
	アメリカ	資本財		55,094,509	52,083,266	-
19	DOW INC	株式	6,768	7,596.60	7,227.31	-	2.03
	アメリカ	素材		51,413,809	48,914,457	-
20	WESFARMERS LIMITED	株式	9,971	4,907.04	4,774.73	-	1.98
	オーストラリア	一般消費財・サービス流通・小売り		48,928,140	47,608,836	-
21	ING GROEP NV-CVA	株式	24,543	1,986.42	1,905.18	-	1.94
	オランダ	銀行		48,752,784	46,759,059	-
22	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	15,542	3,218.95	3,008.14	-	1.94
	アメリカ	-		50,028,925	46,752,530	-
23	STARBUCKS CORP	株式	3,355	13,856.58	13,926.85	-	1.94
	アメリカ	消費者サービス		46,488,848	46,724,603	-
24	JPMORGAN CHASE & CO	株式	2,147	21,644.56	20,545.66	-	1.83
	アメリカ	銀行		46,470,876	44,111,541	-
25	TELSTRA GROUP LTD	株式	119,824	360.77	361.72	-	1.80
	オーストラリア	電気通信サービス		43,228,916	43,342,976	-
26	QUALCOMM INC	株式	2,627	16,715.21	16,121.66	-	1.76
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		43,910,877	42,351,609	-
27	UNILEVER PLC	株式	5,909	7,105.12	7,019.70	-	1.72
	イギリス	家庭用品・パーソナル用品		41,984,184	41,479,450	-
28	RIO TINTO LTD	株式	3,637	10,775.50	11,260.97	-	1.70
	オーストラリア	素材		39,190,522	40,956,173	-
29	MERCK & CO INC	株式	2,640	15,623.79	15,351.68	-	1.68
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		41,246,818	40,528,453	-
30	CITIGROUP INC	株式	6,853	6,091.03	5,820.42	-	1.66
	アメリカ	銀行		41,741,879	39,887,367	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.68
		エネルギー	11.89
		保険	11.55
		公益事業	10.85
		銀行	8.25
		食品・飲料・タバコ	6.70
		資本財	5.00
		電気通信サービス	3.91
		素材	3.73
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.24
		金融サービス	2.55
		生活必需品流通・小売り	2.27
		消費者サービス	1.94
		耐久消費財・アパレル	1.80
		半導体・半導体製造装置	1.76
		家庭用品・パーソナル用品	1.72
		運輸	1.58
		ソフトウェア・サービス	1.39
	小計		93.81
投資証券	外国		3.49
	小計		3.49
合 計(対純資産総額比)			97.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。