有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	844,037,299	2.6333	2.7425	-	100.00
	日本			2,222,605,624	2,314,772,292	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ASTRAZENECA PLC	株式	8,624	13,937.95	14,206.07	-	5.29
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		120,200,898	122,513,233	-
2	ZURICH INSURANCE GROUP AG	株式	2,231	48,332.87	50,528.12	-	4.87
	スイス	保険		107,830,644	112,728,242	-
3	SANOFI	株式	7,805	11,192.51	11,416.89	-	3.85
	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		87,357,548	89,108,844	-
4	ROYAL BANK OF CANADA	株式	6,900	11,807.29	12,057.40	-	3.59
	カナダ	銀行		81,470,366	83,196,084	-
5	ABBVIE INC	株式	5,800	12,637.83	12,466.18	-	3.12
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		73,299,417	72,303,895	-
6	ALTRIA GROUP INC	株式	13,400	5,311.79	5,067.40	-	2.93
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		71,178,107	67,903,275	-
7	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	投資証券	11,026	5,398.18	5,686.91	-	2.71
	アメリカ	-		59,520,424	62,703,870	-
8	VEOLIA ENVIRONNEMENT	株式	16,188	3,459.98	3,818.46	-	2.67
	フランス	公益事業		56,010,256	61,813,314	-
9	WESFARMERS LIMITED	株式	12,084	4,712.58	5,007.87	-	2.61
	オーストラリア	小売		56,946,881	60,515,111	-
10	AXA SA	株式	18,057	3,211.70	3,241.57	-	2.53
	フランス	保険		57,993,780	58,533,201	-
11	CHEVRON CORP	株式	4,455	12,282.04	12,858.35	-	2.47
	アメリカ	エネルギー		54,716,503	57,283,951	-
12	BP PLC	株式	101,876	554.28	551.93	-	2.43
	イギリス	エネルギー		56,468,644	56,229,031	-
13	GENERAL MOTORS CO	株式	9,100	6,657.65	6,165.46	-	2.42
	アメリカ	自動車・自動車部品		60,584,632	56,105,693	-
14	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	株式	6,200	7,429.47	8,903.77	-	2.38
	アメリカ	各種金融		46,062,721	55,203,380	-
15	AMEREN CORPORATION	株式	5,700	9,336.85	9,640.35	-	2.37
	アメリカ	公益事業		53,220,066	54,950,010	-
16	SWISS RE AG	株式	4,946	10,065.71	10,689.36	-	2.28
	スイス	保険		49,785,006	52,869,579	-
17	DOW INC	株式	8,200	6,673.56	6,430.31	-	2.28
	アメリカ	素材		54,723,238	52,728,557	-
18	EATON CORP PLC	株式	2,800	17,455.16	18,751.00	-	2.27
	アイルランド	資本財		48,874,462	52,502,808	-
19	JPMORGAN CHASE & CO	株式	2,600	19,348.90	19,364.82	-	2.18
	アメリカ	銀行		50,307,159	50,348,535	-
20	QUALCOMM INC	株式	3,184	14,384.93	15,196.54	-	2.09
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		45,801,644	48,385,790	-
21	MCDONALD'S CORP	株式	1,727	28,156.05	27,905.98	-	2.08
	アメリカ	消費者サービス		48,625,513	48,193,636	-
22	BCE INC	株式	8,164	5,810.32	5,850.77	-	2.06
	カナダ	電気通信サービス		47,435,456	47,765,755	-
23	CITIGROUP INC	株式	5,700	8,224.02	8,056.92	-	1.98
	アメリカ	銀行		46,876,939	45,924,498	-
24	UNILEVER PLC	株式	7,162	6,062.67	6,115.19	-	1.89
	イギリス	家庭用品・パーソナル用品		43,420,856	43,797,062	-
25	TOTALENERGIES SE	株式	7,582	5,755.57	5,748.27	-	1.88
	フランス	エネルギー		43,638,803	43,583,437	-
26	DNB BANK ASA	株式	14,623	2,805.71	2,764.85	-	1.75
	ノルウェー	銀行		41,028,043	40,430,547	-
27	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	株式	3,900	9,500.53	9,628.98	-	1.62
	アメリカ	公益事業		37,052,100	37,553,044	-
28	HOME DEPOT INC	株式	870	38,004.42	42,236.36	-	1.59
	アメリカ	小売		33,063,852	36,745,634	-
29	TRANSDIGM GROUP INC	株式	513	73,210.30	71,429.08	-	1.58
	アメリカ	資本財		37,556,884	36,643,123	-
30	SSE PLC	株式	13,540	2,423.34	2,637.37	-	1.54
	イギリス	公益事業		32,812,077	35,710,071	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.99
		銀行	10.94
		保険	9.68
		公益事業	9.53
		エネルギー	8.16
		食品・飲料・タバコ	7.24
		電気通信サービス	5.34
		小売	4.20
		資本財	3.85
		素材	3.79
		自動車・自動車部品	2.42
		各種金融	2.38
		食品・生活必需品小売り	2.29
		半導体・半導体製造装置	2.09
		消費者サービス	2.08
		家庭用品・パーソナル用品	1.89
		耐久消費財・アパレル	1.14
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.06
		運輸	0.02
	小計		94.12
投資証券	外国		3.64
	小計		3.64
合 計(対純資産総額比)			97.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。