有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/04/11-2024/10/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	650,349,520	5.0694	5.1652	-	100.00
	日本			3,296,943,953	3,359,185,340	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド

2024年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NRG ENERGY INC	株式	9,085	13,606.35	13,589.45	-	3.68
	アメリカ	公益事業		123,613,766	123,460,225	-
2	ABBVIE INC	株式	3,967	29,921.38	30,958.45	-	3.66
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		118,698,154	122,812,210	-
3	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	5,829	18,464.45	20,297.38	-	3.52
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		107,629,309	118,313,430	-
4	AMGEN INC	株式	2,014	49,535.07	48,479.56	-	2.91
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		99,763,635	97,637,845	-
5	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	株式	4,356	21,205.39	22,409.93	-	2.91
	アメリカ	金融サービス		92,370,691	97,617,656	-
6	ZURICH INSURANCE GROUP AG	株式	1,018	90,311.52	91,481.63	-	2.77
	スイス	保険		91,937,133	93,128,309	-
7	ROYAL BANK OF CANADA	株式	4,847	18,512.36	18,965.98	-	2.74
	カナダ	銀行		89,729,409	91,928,108	-
8	AXA SA	株式	15,549	5,785.53	5,808.87	-	2.69
	フランス	保険		89,959,221	90,322,169	-
9	CITIGROUP INC	株式	9,053	9,851.39	9,909.77	-	2.67
	アメリカ	銀行		89,184,695	89,713,238	-
10	BARCLAYS PLC	株式	181,531	458.91	481.80	-	2.60
	イギリス	銀行		83,307,671	87,462,218	-
11	COCA-COLA CO	株式	8,630	10,688.73	10,127.94	-	2.60
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		92,243,781	87,404,198	-
12	FEDEX CORP	株式	2,070	40,659.28	42,109.65	-	2.59
	アメリカ	運輸		84,164,729	87,166,977	-
13	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	13,227	6,128.69	6,532.77	-	2.57
	アメリカ	-		81,064,309	86,408,985	-
14	WESFARMERS LIMITED	株式	11,991	7,014.11	6,821.49	-	2.43
	オーストラリア	一般消費財・サービス流通・小売り		84,106,282	81,796,534	-
15	NEXTERA ENERGY INC	株式	6,339	12,380.31	12,151.38	-	2.29
	アメリカ	公益事業		78,478,792	77,027,645	-
16	TRANSDIGM GROUP INC	株式	364	213,092.53	204,284.35	-	2.21
	アメリカ	資本財		77,565,682	74,359,504	-
17	ALTRIA GROUP INC	株式	9,410	7,717.33	7,758.81	-	2.17
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		72,620,143	73,010,496	-
18	SEAGATE TECHNOLOGY	株式	4,686	16,791.31	15,331.73	-	2.14
	アイルランド	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		78,684,104	71,844,513	-
19	CHEVRON CORP	株式	3,132	22,992.22	22,746.40	-	2.12
	アメリカ	エネルギー		72,011,651	71,241,731	-
20	SWISS RE AG	株式	3,476	19,953.98	19,803.29	-	2.05
	スイス	保険		69,360,067	68,836,246	-
21	UNILEVER PLC	株式	6,865	9,566.41	9,443.02	-	1.93
	イギリス	家庭用品・パーソナル用品		65,673,409	64,826,363	-
22	JPMORGAN CHASE & CO	株式	1,829	32,789.84	34,478.35	-	1.88
	アメリカ	銀行		59,972,633	63,060,906	-
23	ING GROEP NV-CVA	株式	23,850	2,609.65	2,593.31	-	1.84
	オランダ	銀行		62,240,342	61,850,644	-
24	EXXON MOBIL CORP	株式	3,375	18,757.90	17,928.25	-	1.80
	アメリカ	エネルギー		63,307,938	60,507,849	-
25	QUALCOMM INC	株式	2,238	26,152.60	25,753.13	-	1.72
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		58,529,520	57,635,520	-
26	ROCHE HOLDING AG	株式	1,152	47,105.95	48,488.81	-	1.66
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		54,266,057	55,859,114	-
27	VEOLIA ENVIRONNEMENT	株式	11,366	4,876.85	4,903.52	-	1.66
	フランス	公益事業		55,430,305	55,733,514	-
28	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	株式	26,273	2,036.10	2,039.77	-	1.60
	フランス	自動車・自動車部品		53,494,631	53,591,003	-
29	BP PLC	株式	71,526	808.77	744.29	-	1.58
	イギリス	エネルギー		57,848,557	53,236,615	-
30	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	株式	4,338	12,871.55	12,244.65	-	1.58
	ドイツ	自動車・自動車部品		55,836,809	53,117,296	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.27
		公益事業	12.24
		銀行	11.73
		食品・飲料・タバコ	9.40
		保険	7.51
		エネルギー	7.07
		素材	3.66
		運輸	3.63
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.54
		自動車・自動車部品	3.18
		資本財	3.14
		電気通信サービス	2.95
		金融サービス	2.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.14
		家庭用品・パーソナル用品	1.93
		半導体・半導体製造装置	1.72
		生活必需品流通・小売り	1.43
		消費者サービス	1.27
		ソフトウェア・サービス	1.25
		耐久消費財・アパレル	0.52
	小計		93.49
投資証券	外国		3.69
	小計		3.69
合 計(対純資産総額比)			97.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。