有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/10/12-2023/04/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	708,306,608	3.4452	3.5223	-	100.00
	日本			2,440,294,233	2,494,868,365	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	SANOFI	株式	9,662	15,165.21	15,073.43	-	5.84
	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		146,526,332	145,639,507	-
2	ZURICH INSURANCE GROUP AG	株式	1,955	67,851.16	63,814.01	-	5.00
	スイス	保険		132,649,033	124,756,401	-
3	CHEVRON CORP	株式	3,902	22,486.89	22,393.00	-	3.50
	アメリカ	エネルギー		87,743,862	87,377,499	-
4	AXA SA	株式	19,388	4,248.74	4,360.51	-	3.39
	フランス	保険		82,374,726	84,541,726	-
5	AMGEN INC	株式	2,508	32,960.48	32,236.80	-	3.24
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		82,664,906	80,849,904	-
6	ROYAL BANK OF CANADA	株式	6,041	12,868.31	13,187.68	-	3.19
	カナダ	銀行		77,737,481	79,666,776	-
7	BP PLC	株式	89,189	891.73	877.81	-	3.14
	イギリス	エネルギー		79,532,538	78,291,477	-
8	ALTRIA GROUP INC	株式	11,732	5,959.39	6,329.59	-	2.98
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		69,915,632	74,258,805	-
9	GSK PLC	株式	29,783	2,527.43	2,409.13	-	2.88
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		75,274,543	71,751,133	-
10	EXXON MOBIL CORP	株式	4,207	15,431.65	15,670.40	-	2.64
	アメリカ	エネルギー		64,920,978	65,925,406	-
11	NRG ENERGY INC	株式	14,284	4,672.70	4,569.80	-	2.62
	アメリカ	公益事業		66,744,933	65,275,153	-
12	VEOLIA ENVIRONNEMENT	株式	14,173	4,242.82	4,244.30	-	2.41
	フランス	公益事業		60,133,578	60,154,560	-
13	AMEREN CORPORATION	株式	4,991	12,081.08	12,034.14	-	2.41
	アメリカ	公益事業		60,296,715	60,062,410	-
14	SWISS RE AG	株式	4,332	14,140.53	13,339.11	-	2.32
	スイス	保険		61,256,808	57,785,026	-
15	TOTALENERGIES SE	株式	6,638	8,512.29	8,419.03	-	2.24
	フランス	エネルギー		56,504,647	55,885,553	-
16	EATON CORP PLC	株式	2,452	20,957.81	22,529.81	-	2.21
	アイルランド	資本財		51,388,556	55,243,109	-
17	STARBUCKS CORP	株式	3,561	14,040.72	15,123.15	-	2.16
	アメリカ	消費者サービス		49,999,033	53,853,563	-
18	DOW INC	株式	7,181	7,331.54	7,175.95	-	2.07
	アメリカ	素材		52,647,830	51,530,532	-
19	WESFARMERS LIMITED	株式	10,580	4,553.99	4,658.10	-	1.98
	オーストラリア	一般消費財・サービス流通・小売り		48,181,281	49,282,729	-
20	TELSTRA GROUP LTD	株式	127,147	380.60	387.06	-	1.97
	オーストラリア	電気通信サービス		48,393,066	49,213,899	-
21	UNILEVER PLC	株式	6,271	7,221.52	7,429.40	-	1.87
	イギリス	家庭用品・パーソナル用品		45,286,174	46,589,827	-
22	TRANSDIGM GROUP INC	株式	451	97,153.03	101,823.44	-	1.84
	アメリカ	資本財		43,816,021	45,922,375	-
23	CITIGROUP INC	株式	7,272	6,197.93	6,308.13	-	1.84
	アメリカ	銀行		45,071,348	45,872,749	-
24	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	株式	5,429	8,164.49	8,408.60	-	1.83
	アメリカ	金融サービス		44,325,033	45,650,342	-
25	DEUTSCHE POST AG	株式	6,956	6,173.26	6,351.65	-	1.77
	ドイツ	運輸		42,941,252	44,182,120	-
26	ING GROEP NV-CVA	株式	26,043	1,690.91	1,686.76	-	1.76
	オランダ	銀行		44,036,443	43,928,492	-
27	MERCK & CO INC	株式	2,802	15,066.82	15,446.41	-	1.73
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		42,217,237	43,280,843	-
28	QUALCOMM INC	株式	2,788	16,497.98	15,280.08	-	1.71
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		45,996,396	42,600,889	-
29	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	株式	3,416	12,727.59	12,448.60	-	1.70
	アメリカ	公益事業		43,477,466	42,524,435	-
30	JPMORGAN CHASE & CO	株式	2,277	17,097.55	18,382.51	-	1.68
	アメリカ	銀行		38,931,123	41,856,990	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.27
		公益事業	11.64
		エネルギー	11.52
		保険	10.71
		銀行	8.47
		食品・飲料・タバコ	7.02
		電気通信サービス	4.28
		資本財	4.05
		素材	3.61
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.18
		生活必需品流通・小売り	2.18
		消費者サービス	2.16
		家庭用品・パーソナル用品	1.87
		金融サービス	1.83
		運輸	1.77
		半導体・半導体製造装置	1.71
		耐久消費財・アパレル	0.66
	小計		91.92
投資証券	外国		2.97
	小計		2.97
合 計(対純資産総額比)			94.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。