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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

【提出】: 2021/01/08 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン」
					(2020年10月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,024,705,841	1.9160	1.7891	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	1,024,705,841	1,963,434,019	1,833,301,220	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド」
					(2020年10月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ASTRAZENECA PLC	株式	8,889	11,393.45	10,652.28	-	5.16%
1	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,889	101,276,465	94,688,205	-	5.16%
2	JPMORGAN CHASE & CO	株式	8,700	10,585.52	10,163.98	-	4.82%
2	アメリカ	銀行	8,700	92,094,024	88,426,643	-	4.82%
3	QUALCOMM INC	株式	6,200	13,061.40	13,225.62	-	4.47%
3	アメリカ	半導体・半導体製造装置	6,200	80,980,692	81,998,868	-	4.47%
4	ZURICH INSURANCE GROUP AG	株式	2,299	36,778.52	34,401.28	-	4.31%
4	スイス	保険	2,299	84,553,822	79,088,565	-	4.31%
5	SANOFI	株式	8,045	10,541.90	9,555.01	-	4.19%
5	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,045	84,809,612	76,870,073	-	4.19%
6	ALTRIA GROUP INC	株式	13,800	4,256.17	3,856.60	-	2.90%
6	アメリカ	食品・飲料・タバコ	13,800	58,735,201	53,221,107	-	2.90%
7	ROYAL BANK OF CANADA	株式	7,100	7,646.84	7,296.50	-	2.83%
7	カナダ	銀行	7,100	54,292,581	51,805,217	-	2.83%
8	ABBVIE INC	株式	6,000	9,173.42	8,438.08	-	2.76%
8	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,000	55,040,520	50,628,492	-	2.76%
9	AMEREN CORPORATION	株式	5,900	8,582.43	8,508.16	-	2.74%
9	アメリカ	公益事業	5,900	50,636,337	50,198,167	-	2.74%
10	UNILEVER PLC	株式	7,382	6,555.56	6,036.20	-	2.43%
10	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	7,382	48,393,199	44,559,283	-	2.43%
11	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	投資証券	11,208	4,004.08	3,919.36	-	2.40%
11	アメリカ	-	11,208	44,877,818	43,928,209	-	2.40%
12	WESFARMERS LIMITED	株式	12,456	3,419.53	3,386.42	-	2.30%
12	オーストラリア	小売	12,456	42,593,710	42,181,335	-	2.30%
13	TRANSDIGM GROUP INC	株式	841	50,731.00	49,846.08	-	2.29%
13	アメリカ	資本財	841	42,664,771	41,920,556	-	2.29%
14	DOW INC	株式	8,500	5,163.05	4,837.75	-	2.24%
14	アメリカ	素材	8,500	43,885,976	41,120,875	-	2.24%
15	MCDONALD'S CORP	株式	1,777	23,517.21	22,483.76	-	2.18%
15	アメリカ	消費者サービス	1,777	41,790,096	39,953,659	-	2.18%
16	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	株式	4,000	9,395.17	9,470.48	-	2.07%
16	アメリカ	公益事業	4,000	37,580,688	37,881,936	-	2.07%
17	SWISS RE AG	株式	5,098	8,057.44	7,257.41	-	2.02%
17	スイス	保険	5,098	41,076,854	36,998,301	-	2.02%
18	AENA SME SA	株式	2,638	14,730.08	13,948.38	-	2.01%
18	スペイン	運輸	2,638	38,857,961	36,795,847	-	2.01%
19	BCE INC	株式	8,364	4,375.23	4,247.19	-	1.94%
19	カナダ	電気通信サービス	8,364	36,594,465	35,523,568	-	1.94%
20	NATIXIS	株式	149,344	257.22	235.48	-	1.92%
20	フランス	各種金融	149,344	38,415,284	35,168,408	-	1.92%
21	GENERAL MOTORS CO	株式	9,400	3,363.93	3,649.49	-	1.87%
21	アメリカ	自動車・自動車部品	9,400	31,620,998	34,305,243	-	1.87%
22	CHEVRON CORP	株式	4,555	7,740.40	7,196.47	-	1.79%
22	アメリカ	エネルギー	4,555	35,257,522	32,779,966	-	1.79%
23	VEOLIA ENVIRONNEMENT	株式	16,686	2,290.12	1,935.91	-	1.76%
23	フランス	公益事業	16,686	38,213,025	32,302,744	-	1.76%
24	EATON CORP PLC	株式	2,900	11,247.63	10,901.41	-	1.72%
24	アイルランド	資本財	2,900	32,618,150	31,614,094	-	1.72%
25	AXA SA	株式	18,613	1,978.17	1,666.96	-	1.69%
25	フランス	保険	18,613	36,819,852	31,027,251	-	1.69%
26	HSBC HOLDINGS PLC	株式	70,076	418.46	438.20	-	1.67%
26	イギリス	銀行	70,076	29,324,247	30,708,003	-	1.67%
27	RIO TINTO LTD	株式	4,542	7,173.07	6,691.92	-	1.66%
27	オーストラリア	素材	4,542	32,580,106	30,394,733	-	1.66%
28	WAYPOINT REIT LTD	投資証券	147,035	200.84	196.43	-	1.58%
28	オーストラリア	-	147,035	29,531,406	28,882,364	-	1.58%
29	BP PLC	株式	105,015	300.39	261.57	-	1.50%
29	イギリス	エネルギー	105,015	31,545,481	27,469,141	-	1.50%
30	MERCK & CO INC	株式	3,300	8,405.65	7,938.09	-	1.43%
30	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,300	27,738,664	26,195,710	-	1.43%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.85
		銀行	11.15
		公益事業	9.02
		保険	8.02
		食品・飲料・タバコ	7.29
		エネルギー	5.44
		電気通信サービス	5.16
		半導体・半導体製造装置	4.47
		資本財	4.01
		素材	3.90
		小売	3.69
		家庭用品・パーソナル用品	2.43
		消費者サービス	2.18
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.14
		耐久消費財・アパレル	2.11
		運輸	2.01
		各種金融	1.92
		自動車・自動車部品	1.87
		食品・生活必需品小売り	1.13
	小計		93.79
投資証券	外国	投資証券	4.59
	小計		4.59
合計(対純資産総額比)			98.38
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

開示資料

決算