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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

【提出】: 2020/07/10 9:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,083,159,026	1.7635	1.7822	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	1,083,159,026	1,910,258,152	1,930,406,016	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ELI LILLY & CO	株式	7,445	15,574.16	16,581.94	-	6.40%
1	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,445	115,949,659	123,452,611	-	6.40%
2	ASTRAZENECA PLC	株式	8,889	9,469.50	10,913.66	-	5.03%
2	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,889	84,174,437	97,011,600	-	5.03%
3	JPMORGAN CHASE & CO	株式	8,700	10,981.96	10,458.29	-	4.71%
3	アメリカ	銀行	8,700	95,543,062	90,987,194	-	4.71%
4	SANOFI	株式	8,045	9,527.07	10,521.20	-	4.38%
4	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,045	76,645,358	84,643,054	-	4.38%
5	ZURICH INSURANCE GROUP AG	株式	2,299	34,971.10	35,014.90	-	4.17%
5	スイス	保険	2,299	80,398,572	80,499,259	-	4.17%
6	QUALCOMM INC	株式	6,200	7,649.75	8,439.52	-	2.71%
6	アメリカ	半導体・半導体製造装置	6,200	47,428,478	52,325,048	-	2.71%
7	ROYAL BANK OF CANADA	株式	7,100	6,786.42	6,793.34	-	2.50%
7	カナダ	銀行	7,100	48,183,617	48,232,756	-	2.50%
8	AMEREN CORPORATION	株式	5,900	8,442.73	7,974.63	-	2.44%
8	アメリカ	公益事業	5,900	49,812,107	47,050,372	-	2.44%
9	BP PLC	株式	105,015	446.41	443.48	-	2.41%
9	イギリス	エネルギー	105,015	46,880,150	46,572,923	-	2.41%
10	CHEVRON CORP	株式	4,555	9,010.20	10,112.03	-	2.39%
10	アメリカ	エネルギー	4,555	41,041,505	46,060,339	-	2.39%
11	SWISS RE AG	株式	5,098	8,553.35	8,073.79	-	2.13%
11	スイス	保険	5,098	43,605,023	41,160,194	-	2.13%
12	UNILEVER PLC	株式	7,382	5,484.09	5,457.49	-	2.09%
12	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	7,382	40,483,590	40,287,259	-	2.09%
13	HSBC HOLDINGS PLC	株式	70,076	570.21	569.81	-	2.07%
13	イギリス	銀行	70,076	39,958,612	39,930,657	-	2.07%
14	VEOLIA ENVIRONNEMENT	株式	16,686	2,230.67	2,337.39	-	2.02%
14	フランス	公益事業	16,686	37,221,126	39,001,856	-	2.02%
15	NATIXIS	株式	149,344	259.37	261.00	-	2.02%
15	フランス	各種金融	149,344	38,736,248	38,978,784	-	2.02%
16	ROCHE HOLDING AG	株式	1,036	33,799.56	37,429.15	-	2.01%
16	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,036	35,016,347	38,776,606	-	2.01%
17	BCE INC	株式	8,364	4,414.82	4,407.90	-	1.91%
17	カナダ	電気通信サービス	8,364	36,925,629	36,867,742	-	1.91%
18	GILEAD SCIENCES INC	株式	4,132	7,856.01	8,885.17	-	1.90%
18	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,132	32,461,048	36,713,529	-	1.90%
19	AXA	株式	18,613	1,801.47	1,924.43	-	1.86%
19	フランス	保険	18,613	33,530,947	35,819,601	-	1.86%
20	MCDONALD'S CORP	株式	1,777	19,632.01	20,072.32	-	1.85%
20	アメリカ	消費者サービス	1,777	34,886,097	35,668,518	-	1.85%
21	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	株式	4,000	9,223.94	8,884.10	-	1.84%
21	アメリカ	公益事業	4,000	36,895,798	35,536,412	-	1.84%
22	AENA SME SA	株式	2,638	14,094.00	13,270.39	-	1.81%
22	スペイン	運輸	2,638	37,179,972	35,007,315	-	1.81%
23	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	投資証券	10,900	3,039.38	3,081.06	-	1.74%
23	アメリカ	-	10,900	33,129,272	33,583,576	-	1.74%
24	TRANSDIGM GROUP INC	株式	841	36,820.98	39,668.00	-	1.73%
24	アメリカ	資本財	841	30,966,452	33,360,793	-	1.73%
25	WESFARMERS LIMITED	株式	12,456	2,619.00	2,618.30	-	1.69%
25	オーストラリア	小売	12,456	32,622,264	32,613,564	-	1.69%
26	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	5,301	5,534.79	6,134.33	-	1.68%
26	アメリカ	半導体・半導体製造装置	5,301	29,339,960	32,518,125	-	1.68%
27	TOTAL SA	株式	7,815	3,900.49	3,923.11	-	1.59%
27	フランス	エネルギー	7,815	30,482,406	30,659,182	-	1.59%
28	RIO TINTO LTD	株式	4,542	6,242.99	5,972.01	-	1.41%
28	オーストラリア	素材	4,542	28,355,695	27,124,907	-	1.41%
29	EATON CORP PLC	株式	2,900	8,703.49	9,167.30	-	1.38%
29	アイルランド	資本財	2,900	25,240,129	26,585,194	-	1.38%
30	AT&T INC	株式	7,400	3,284.11	3,358.92	-	1.29%
30	アメリカ	電気通信サービス	7,400	24,302,451	24,856,038	-	1.29%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20.82
		銀行	11.09
		公益事業	8.59
		保険	8.16
		エネルギー	7.64
		電気通信サービス	5.38
		半導体・半導体製造装置	4.39
		食品・飲料・タバコ	4.21
		小売	3.19
		資本財	3.11
		素材	2.40
		家庭用品・パーソナル用品	2.09
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.06
		各種金融	2.02
		消費者サービス	1.85
		運輸	1.81
		自動車・自動車部品	1.24
		耐久消費財・アパレル	1.01
		食品・生活必需品小売り	0.88
	小計		91.94
投資証券	外国	投資証券	3.72
	小計		3.72
合計(対純資産総額比)			95.66
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

開示資料

決算