有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)
| (平成26年 3月31日現在) |
DCワールド・ソブリンインカム
| Ⅰ 資産総額 | 81,865,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,729,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,024,024 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2569 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 113,738,352,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,738,352,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,226,932,850 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7709 | 円 |
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