有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 112,389,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,380,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,727,429 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3584 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 70,153,671,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,337,266,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,816,404,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,355,524,847 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0631 | 円 |
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