有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
| (平成27年 2月27日現在) |
DCワールド・ソブリンインカム
| Ⅰ 資産総額 | 92,998,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,993,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,529,155 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4191 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 120,524,786,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,524,786,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,730,172,451 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0178 | 円 |
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