有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/26-2026/02/25)
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2026年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 122,985,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,978,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,358,104 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6764 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2026年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 44,271,133,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,271,133,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,714,444,345 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6487 | 円 |
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