有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/28-2024/02/26)
DCワールド・ソブリンインカム
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2024年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 114,499,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 438,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,061,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,777,812 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4856 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2024年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 52,060,008,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,059,995,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,619,892,902 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3015 | 円 |
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